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招商添潤3個月定開債C(招商添潤3個月定開債發(fā)起式C)(005595)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0749 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1794
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.2468億
  • 最近資產(chǎn)：63.24億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 每份派現(xiàn)金0.0079元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0126元