中金衡優(yōu)靈活配置混合C(中金衡優(yōu)C)基金凈值查詢(005490)
今天最新凈值
1.0674
0.0006 0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0669
-0.0005 -0.0445%
- 累計凈值：1.2392
- 成立日期：2018-06-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0789億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：劉重晉 陳詩昆 邱延冰
今年以來中金衡優(yōu)靈活配置混合C|中金衡優(yōu)C基金凈值查詢
今年以來,中金衡優(yōu)靈活配置混合C(005490)基金累計收益率-3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0620 |
1.2338 |
1.0674 |
1.2392 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0674 |
1.2392 |
1.0668 |
1.2386 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0668 |
1.2386 |
1.0661 |
1.2379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0661 |
1.2379 |
1.0616 |
1.2334 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0616 |
1.2334 |
1.0594 |
1.2312 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0594 |
1.2312 |
1.0569 |
1.2287 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0569 |
1.2287 |
1.0611 |
1.2329 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0611 |
1.2329 |
1.0648 |
1.2366 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0648 |
1.2366 |
1.0633 |
1.2351 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0633 |
1.2351 |
1.0619 |
1.2337 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0619 |
1.2337 |
1.0657 |
1.2375 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0657 |
1.2375 |
1.0686 |
1.2404 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0686 |
1.2404 |
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-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0704 |
1.2422 |
1.0681 |
1.2399 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0681 |
1.2399 |
1.0652 |
1.2370 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0652 |
1.2370 |
1.0606 |
1.2324 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0606 |
1.2324 |
1.0612 |
1.2330 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0612 |
1.2330 |
1.0610 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0610 |
1.2328 |
1.0615 |
1.2333 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0615 |
1.2333 |
1.0595 |
1.2313 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0595 |
1.2313 |
1.0623 |
1.2341 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0623 |
1.2341 |
1.0530 |
1.2248 |
0.0093 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0530 |
1.2248 |
1.0563 |
1.2281 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0563 |
1.2281 |
1.0564 |
1.2282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0564 |
1.2282 |
1.0593 |
1.2311 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2025-04-15 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0593 |
1.2311 |
1.0616 |
1.2334 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0616 |
1.2334 |
1.0602 |
1.2320 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0602 |
1.2320 |
1.0547 |
1.2265 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0547 |
1.2265 |
1.0410 |
1.2128 |
0.0137 |
1.32% |
| 2025-04-09 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0410 |
1.2128 |
1.0248 |
1.1966 |
0.0162 |
1.58% |
| 2025-04-08 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0248 |
1.1966 |
1.0201 |
1.1919 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0201 |
1.1919 |
1.0902 |
1.2620 |
-0.0701 |
-6.43% |
| 2025-04-03 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0902 |
1.2620 |
1.1036 |
1.2754 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1036 |
1.2754 |
1.1057 |
1.2775 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1057 |
1.2775 |
1.1002 |
1.2720 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1002 |
1.2720 |
1.1019 |
1.2737 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1019 |
1.2737 |
1.1057 |
1.2775 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1057 |
1.2775 |
1.0940 |
1.2658 |
0.0117 |
1.07% |
| 2025-03-26 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0940 |
1.2658 |
1.0956 |
1.2674 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0956 |
1.2674 |
1.1070 |
1.2788 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2025-03-24 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1070 |
1.2788 |
1.0987 |
1.2705 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0987 |
1.2705 |
1.1214 |
1.2932 |
-0.0227 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1214 |
1.2932 |
1.1258 |
1.2976 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1258 |
1.2976 |
1.1242 |
1.2960 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1242 |
1.2960 |
1.1227 |
1.2945 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1227 |
1.2945 |
1.1263 |
1.2981 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1263 |
1.2981 |
1.1027 |
1.2745 |
0.0236 |
2.14% |
| 2025-03-13 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1027 |
1.2745 |
1.1171 |
1.2889 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1171 |
1.2889 |
1.1178 |
1.2896 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1178 |
1.2896 |
1.1169 |
1.2887 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1169 |
1.2887 |
1.1261 |
1.2979 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-03-07 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1261 |
1.2979 |
1.1276 |
1.2994 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1276 |
1.2994 |
1.1135 |
1.2853 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1135 |
1.2853 |
1.1069 |
1.2787 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1069 |
1.2787 |
1.1038 |
1.2756 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1038 |
1.2756 |
1.1039 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1039 |
1.2757 |
1.1266 |
1.2984 |
-0.0227 |
-2.01% |
| 2025-02-27 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1266 |
1.2984 |
1.1205 |
1.2923 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1205 |
1.2923 |
1.1113 |
1.2831 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1113 |
1.2831 |
1.1191 |
1.2909 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1191 |
1.2909 |
1.1207 |
1.2925 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1207 |
1.2925 |
1.1070 |
1.2788 |
0.0137 |
1.24% |
| 2025-02-20 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1070 |
1.2788 |
1.1063 |
1.2781 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1063 |
1.2781 |
1.0926 |
1.2644 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-02-18 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0926 |
1.2644 |
1.1079 |
1.2797 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2025-02-17 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1079 |
1.2797 |
1.1110 |
1.2828 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-02-14 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1110 |
1.2828 |
1.1045 |
1.2763 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1045 |
1.2763 |
1.1180 |
1.2898 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2025-02-12 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1180 |
1.2898 |
1.1051 |
1.2769 |
0.0129 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1051 |
1.2769 |
1.1090 |
1.2808 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1090 |
1.2808 |
1.1113 |
1.2831 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1113 |
1.2831 |
1.1082 |
1.2800 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.1082 |
1.2800 |
1.0934 |
1.2652 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0934 |
1.2652 |
1.0956 |
1.2674 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0956 |
1.2674 |
1.1040 |
1.2758 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0890 |
1.2608 |
1.0971 |
1.2689 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0784 |
1.2502 |
1.0502 |
1.2220 |
0.0282 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0502 |
1.2220 |
1.0541 |
1.2259 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0541 |
1.2259 |
1.0738 |
1.2456 |
-0.0197 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0738 |
1.2456 |
1.0768 |
1.2486 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0768 |
1.2486 |
1.0732 |
1.2450 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0732 |
1.2450 |
1.0557 |
1.2275 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0557 |
1.2275 |
1.0643 |
1.2361 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0643 |
1.2361 |
1.0763 |
1.2481 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0763 |
1.2481 |
1.0929 |
1.2647 |
-0.0166 |
-1.52% |
