中金衡優(yōu)靈活配置混合C(中金衡優(yōu)C)基金凈值查詢(005490)
今天最新凈值
1.0674
0.0006 0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0669
-0.0005 -0.0445%
- 累計凈值：1.2392
- 成立日期：2018-06-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0789億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：劉重晉 陳詩昆 邱延冰
近一月中金衡優(yōu)靈活配置混合C|中金衡優(yōu)C基金凈值查詢
近一月,中金衡優(yōu)靈活配置混合C(005490)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0620 |
1.2338 |
1.0674 |
1.2392 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0674 |
1.2392 |
1.0668 |
1.2386 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0668 |
1.2386 |
1.0661 |
1.2379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0661 |
1.2379 |
1.0616 |
1.2334 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0616 |
1.2334 |
1.0594 |
1.2312 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0594 |
1.2312 |
1.0569 |
1.2287 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0569 |
1.2287 |
1.0611 |
1.2329 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0611 |
1.2329 |
1.0648 |
1.2366 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0648 |
1.2366 |
1.0633 |
1.2351 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0633 |
1.2351 |
1.0619 |
1.2337 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0619 |
1.2337 |
1.0657 |
1.2375 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0657 |
1.2375 |
1.0686 |
1.2404 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0686 |
1.2404 |
1.0704 |
1.2422 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0704 |
1.2422 |
1.0681 |
1.2399 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0681 |
1.2399 |
1.0652 |
1.2370 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0652 |
1.2370 |
1.0606 |
1.2324 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0606 |
1.2324 |
1.0612 |
1.2330 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0612 |
1.2330 |
1.0610 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005490 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合C |
1.0610 |
1.2328 |
1.0615 |
1.2333 |
-0.0005 |
-0.05% |
