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中金衡優(yōu)靈活配置混合C(中金衡優(yōu)C)基金凈值查詢(005490)

今天最新凈值 1.0674 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0669 -0.0005 -0.0445%
  • 累計(jì)凈值：1.2392
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0789億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉 陳詩(shī)昆 邱延冰
近一周中金衡優(yōu)靈活配置混合C|中金衡優(yōu)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金衡優(yōu)靈活配置混合C(005490)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 1.0620 1.2338 1.0674 1.2392 -0.0054 -0.51%
2025-05-22 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 1.0674 1.2392 1.0668 1.2386 0.0006 0.06%
2025-05-21 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 1.0668 1.2386 1.0661 1.2379 0.0007 0.07%
2025-05-20 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 1.0661 1.2379 1.0616 1.2334 0.0045 0.42%
2025-05-19 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 1.0616 1.2334 1.0594 1.2312 0.0022 0.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%