銀華瑞泰靈活配置混合基金凈值查詢(005481)
今天最新凈值
1.1624
0.0036 0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1617
-0.0007 -0.0591%
- 累計(jì)凈值：1.2924
- 成立日期：2018-02-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3901億
- 最近資產(chǎn)：2.71億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：唐能
近一月,銀華瑞泰靈活配置混合(005481)基金累計(jì)收益率2.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1595 |
1.2895 |
1.1624 |
1.2924 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1624 |
1.2924 |
1.1588 |
1.2888 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1588 |
1.2888 |
1.1485 |
1.2785 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1485 |
1.2785 |
1.1510 |
1.2810 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1510 |
1.2810 |
1.1540 |
1.2840 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1540 |
1.2840 |
1.1674 |
1.2974 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1674 |
1.2974 |
1.1588 |
1.2888 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1588 |
1.2888 |
1.1615 |
1.2915 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1615 |
1.2915 |
1.1567 |
1.2867 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1567 |
1.2867 |
1.1612 |
1.2912 |
-0.0045 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1612 |
1.2912 |
1.1531 |
1.2831 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1531 |
1.2831 |
1.1489 |
1.2789 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1489 |
1.2789 |
1.1358 |
1.2658 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1358 |
1.2658 |
1.1316 |
1.2616 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1316 |
1.2616 |
1.1335 |
1.2635 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1335 |
1.2635 |
1.1354 |
1.2654 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1354 |
1.2654 |
1.1348 |
1.2648 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1348 |
1.2648 |
1.1391 |
1.2691 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1391 |
1.2691 |
1.1366 |
1.2666 |
0.0025 |
0.22% |
