銀華瑞泰靈活配置混合基金凈值查詢(005481)
今天最新凈值
1.1624
0.0036 0.3100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1582
-0.0013 -0.1132%
- 累計凈值：1.2924
- 成立日期：2018-02-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3901億
- 最近資產：2.71億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經理：唐能
今年以來,銀華瑞泰靈活配置混合(005481)基金累計收益率-3.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1595 |
1.2895 |
1.1624 |
1.2924 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1624 |
1.2924 |
1.1588 |
1.2888 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1588 |
1.2888 |
1.1485 |
1.2785 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1485 |
1.2785 |
1.1510 |
1.2810 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1510 |
1.2810 |
1.1540 |
1.2840 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1540 |
1.2840 |
1.1674 |
1.2974 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1674 |
1.2974 |
1.1588 |
1.2888 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1588 |
1.2888 |
1.1615 |
1.2915 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1615 |
1.2915 |
1.1567 |
1.2867 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1567 |
1.2867 |
1.1612 |
1.2912 |
-0.0045 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1612 |
1.2912 |
1.1531 |
1.2831 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1531 |
1.2831 |
1.1489 |
1.2789 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1489 |
1.2789 |
1.1358 |
1.2658 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1358 |
1.2658 |
1.1316 |
1.2616 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1316 |
1.2616 |
1.1335 |
1.2635 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1335 |
1.2635 |
1.1354 |
1.2654 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1354 |
1.2654 |
1.1348 |
1.2648 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1348 |
1.2648 |
1.1391 |
1.2691 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1391 |
1.2691 |
1.1366 |
1.2666 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1366 |
1.2666 |
1.1361 |
1.2661 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1361 |
1.2661 |
1.1269 |
1.2569 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-04-18 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1269 |
1.2569 |
1.1258 |
1.2558 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1258 |
1.2558 |
1.1236 |
1.2536 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1236 |
1.2536 |
1.1306 |
1.2606 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1306 |
1.2606 |
1.1351 |
1.2651 |
-0.0045 |
-0.40% |
|
|
| 2025-04-14 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1351 |
1.2651 |
1.1356 |
1.2656 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-11 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1356 |
1.2656 |
1.1342 |
1.2642 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1342 |
1.2642 |
1.1183 |
1.2483 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1183 |
1.2483 |
1.1019 |
1.2319 |
0.0164 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1019 |
1.2319 |
1.0923 |
1.2223 |
0.0096 |
0.88% |
| 2025-04-07 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.0923 |
1.2223 |
1.1809 |
1.3109 |
-0.0886 |
-7.50% |
| 2025-04-03 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1809 |
1.3109 |
1.1994 |
1.3294 |
-0.0185 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1994 |
1.3294 |
1.1952 |
1.3252 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1952 |
1.3252 |
1.1921 |
1.3221 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1921 |
1.3221 |
1.2026 |
1.3326 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2026 |
1.3326 |
1.2096 |
1.3396 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2096 |
1.3396 |
1.2079 |
1.3379 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2079 |
1.3379 |
1.2074 |
1.3374 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2074 |
1.3374 |
1.2232 |
1.3532 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2232 |
1.3532 |
1.2127 |
1.3427 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-03-21 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2127 |
1.3427 |
1.2294 |
1.3594 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2294 |
1.3594 |
1.2438 |
1.3738 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2025-03-19 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2438 |
1.3738 |
1.2666 |
1.3966 |
-0.0228 |
-1.80% |
| 2025-03-18 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2666 |
1.3966 |
1.2587 |
1.3887 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2587 |
1.3887 |
1.2469 |
1.3769 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-03-14 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2469 |
1.3769 |
1.2011 |
1.3311 |
0.0458 |
3.81% |
| 2025-03-13 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2011 |
1.3311 |
1.2075 |
1.3375 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2075 |
1.3375 |
1.2081 |
1.3381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2081 |
1.3381 |
1.1982 |
1.3282 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1982 |
1.3282 |
1.1917 |
1.3217 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-03-07 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1917 |
1.3217 |
1.1978 |
1.3278 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1978 |
1.3278 |
1.1723 |
1.3023 |
0.0255 |
2.18% |
| 2025-03-05 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1723 |
1.3023 |
1.1600 |
1.2900 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1600 |
1.2900 |
1.1556 |
1.2856 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1556 |
1.2856 |
1.1618 |
1.2918 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-02-28 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1618 |
1.2918 |
1.2185 |
1.3485 |
-0.0567 |
-4.65% |
| 2025-02-27 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2185 |
1.3485 |
1.2429 |
1.3729 |
-0.0244 |
-1.96% |
| 2025-02-26 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2429 |
1.3729 |
1.2305 |
1.3605 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2305 |
1.3605 |
1.2523 |
1.3823 |
-0.0218 |
-1.74% |
| 2025-02-24 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2523 |
1.3823 |
1.2835 |
1.4135 |
-0.0312 |
-2.43% |
| 2025-02-21 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2835 |
1.4135 |
1.2561 |
1.3861 |
0.0274 |
2.18% |
| 2025-02-20 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2561 |
1.3861 |
1.2552 |
1.3852 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2552 |
1.3852 |
1.2460 |
1.3760 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2460 |
1.3760 |
1.2576 |
1.3876 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2576 |
1.3876 |
1.2190 |
1.3490 |
0.0386 |
3.17% |
| 2025-02-14 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2190 |
1.3490 |
1.2170 |
1.3470 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2170 |
1.3470 |
1.2333 |
1.3633 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2333 |
1.3633 |
1.2248 |
1.3548 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2248 |
1.3548 |
1.2159 |
1.3459 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-02-10 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2159 |
1.3459 |
1.2088 |
1.3388 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2088 |
1.3388 |
1.1782 |
1.3082 |
0.0306 |
2.60% |
| 2025-02-06 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1782 |
1.3082 |
1.1545 |
1.2845 |
0.0237 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1545 |
1.2845 |
1.2297 |
1.3597 |
-0.0752 |
-6.12% |
| 2025-01-27 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2297 |
1.3597 |
1.2834 |
1.4134 |
-0.0537 |
-4.18% |
| 2025-01-22 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2916 |
1.4216 |
1.2548 |
1.3848 |
0.0368 |
2.93% |
| 2025-01-14 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1938 |
1.3238 |
1.1596 |
1.2896 |
0.0342 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1596 |
1.2896 |
1.1681 |
1.2981 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1681 |
1.2981 |
1.2019 |
1.3319 |
-0.0338 |
-2.81% |
| 2025-01-09 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2019 |
1.3319 |
1.2010 |
1.3310 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2010 |
1.3310 |
1.2084 |
1.3384 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.2084 |
1.3384 |
1.1655 |
1.2955 |
0.0429 |
3.68% |
| 2025-01-06 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1655 |
1.2955 |
1.1652 |
1.2952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1652 |
1.2952 |
1.1768 |
1.3068 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
005481 |
銀華瑞泰靈活配置混合 |
1.1768 |
1.3068 |
1.2005 |
1.3305 |
-0.0237 |
-1.97% |
