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銀華瑞泰靈活配置混合基金凈值查詢(005481)

今天最新凈值 1.1624 0.0036 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1617 -0.0007 -0.0591%
  • 累計(jì)凈值：1.2924
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3901億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：唐能
近一周銀華瑞泰靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華瑞泰靈活配置混合(005481)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1595 1.2895 1.1624 1.2924 -0.0029 -0.25%
2025-05-21 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1624 1.2924 1.1588 1.2888 0.0036 0.31%
2025-05-20 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1588 1.2888 1.1485 1.2785 0.0103 0.90%
2025-05-19 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1485 1.2785 1.1510 1.2810 -0.0025 -0.22%
2025-05-16 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1510 1.2810 1.1540 1.2840 -0.0030 -0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%