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泰康均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(005474)

今天最新凈值 1.5329 0.0045 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5175 -0.0084 -0.5475%
  • 累計(jì)凈值：1.5329
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3324億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波 陳鵬輝
近一月泰康均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康均衡優(yōu)選混合A(005474)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5259 1.5259 1.5329 1.5329 -0.0070 -0.46%
2025-05-21 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5329 1.5329 1.5284 1.5284 0.0045 0.29%
2025-05-20 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5284 1.5284 1.5177 1.5177 0.0107 0.71%
2025-05-19 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5177 1.5177 1.5127 1.5127 0.0050 0.33%
2025-05-16 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5127 1.5127 1.5140 1.5140 -0.0013 -0.09%
2025-05-15 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5140 1.5140 1.5268 1.5268 -0.0128 -0.84%
2025-05-14 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5268 1.5268 1.5184 1.5184 0.0084 0.55%
2025-05-13 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5184 1.5184 1.5251 1.5251 -0.0067 -0.44%
2025-05-12 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5251 1.5251 1.5077 1.5077 0.0174 1.15%
2025-05-09 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5077 1.5077 1.5167 1.5167 -0.0090 -0.59%
2025-05-08 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5167 1.5167 1.5099 1.5099 0.0068 0.45%
2025-05-07 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5099 1.5099 1.5105 1.5105 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5105 1.5105 1.4910 1.4910 0.0195 1.31%
2025-04-30 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4910 1.4910 1.4879 1.4879 0.0031 0.21%
2025-04-29 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4879 1.4879 1.4852 1.4852 0.0027 0.18%
2025-04-28 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4852 1.4852 1.4897 1.4897 -0.0045 -0.30%
2025-04-25 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4897 1.4897 1.4865 1.4865 0.0032 0.22%
2025-04-24 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4865 1.4865 1.4938 1.4938 -0.0073 -0.49%
2025-04-23 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4938 1.4938 1.4891 1.4891 0.0047 0.32%