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泰康均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(005474)

今天最新凈值 1.5329 0.0045 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5175 -0.0084 -0.5475%
  • 累計(jì)凈值：1.5329
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3324億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波 陳鵬輝
今年以來泰康均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康均衡優(yōu)選混合A(005474)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5259 1.5259 1.5329 1.5329 -0.0070 -0.46%
2025-05-21 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5329 1.5329 1.5284 1.5284 0.0045 0.29%
2025-05-20 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5284 1.5284 1.5177 1.5177 0.0107 0.71%
2025-05-19 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5177 1.5177 1.5127 1.5127 0.0050 0.33%
2025-05-16 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5127 1.5127 1.5140 1.5140 -0.0013 -0.09%
2025-05-15 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5140 1.5140 1.5268 1.5268 -0.0128 -0.84%
2025-05-14 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5268 1.5268 1.5184 1.5184 0.0084 0.55%
2025-05-13 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5184 1.5184 1.5251 1.5251 -0.0067 -0.44%
2025-05-12 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5251 1.5251 1.5077 1.5077 0.0174 1.15%
2025-05-09 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5077 1.5077 1.5167 1.5167 -0.0090 -0.59%
2025-05-08 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5167 1.5167 1.5099 1.5099 0.0068 0.45%
2025-05-07 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5099 1.5099 1.5105 1.5105 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5105 1.5105 1.4910 1.4910 0.0195 1.31%
2025-04-30 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4910 1.4910 1.4879 1.4879 0.0031 0.21%
2025-04-29 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4879 1.4879 1.4852 1.4852 0.0027 0.18%
2025-04-28 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4852 1.4852 1.4897 1.4897 -0.0045 -0.30%
2025-04-25 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4897 1.4897 1.4865 1.4865 0.0032 0.22%
2025-04-24 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4865 1.4865 1.4938 1.4938 -0.0073 -0.49%
2025-04-23 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4938 1.4938 1.4891 1.4891 0.0047 0.32%
2025-04-22 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4891 1.4891 1.4875 1.4875 0.0016 0.11%
2025-04-21 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4875 1.4875 1.4767 1.4767 0.0108 0.73%
2025-04-18 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4767 1.4767 1.4794 1.4794 -0.0027 -0.18%
2025-04-17 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4794 1.4794 1.4801 1.4801 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4801 1.4801 1.4825 1.4825 -0.0024 -0.16%
2025-04-15 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4825 1.4825 1.4818 1.4818 0.0007 0.05%
2025-04-14 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4818 1.4818 1.4779 1.4779 0.0039 0.26%
2025-04-11 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4779 1.4779 1.4645 1.4645 0.0134 0.91%
2025-04-10 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4645 1.4645 1.4517 1.4517 0.0128 0.88%
2025-04-09 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4517 1.4517 1.4283 1.4283 0.0234 1.64%
2025-04-08 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4283 1.4283 1.4219 1.4219 0.0064 0.45%
2025-04-07 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4219 1.4219 1.5237 1.5237 -0.1018 -6.68%
2025-04-03 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5237 1.5237 1.5367 1.5367 -0.0130 -0.85%
2025-04-02 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5367 1.5367 1.5379 1.5379 -0.0012 -0.08%
2025-04-01 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5379 1.5379 1.5369 1.5369 0.0010 0.07%
2025-03-31 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5369 1.5369 1.5467 1.5467 -0.0098 -0.63%
2025-03-28 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5467 1.5467 1.5555 1.5555 -0.0088 -0.57%
2025-03-27 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5555 1.5555 1.5469 1.5469 0.0086 0.56%
2025-03-26 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5469 1.5469 1.5460 1.5460 0.0009 0.06%
2025-03-25 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5460 1.5460 1.5585 1.5585 -0.0125 -0.80%
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2025-03-21 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5544 1.5544 1.5734 1.5734 -0.0190 -1.21%
2025-03-20 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5734 1.5734 1.5939 1.5939 -0.0205 -1.29%
2025-03-19 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5939 1.5939 1.5946 1.5946 -0.0007 -0.04%
2025-03-18 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5946 1.5946 1.5870 1.5870 0.0076 0.48%
2025-03-17 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5870 1.5870 1.5893 1.5893 -0.0023 -0.14%
2025-03-14 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5893 1.5893 1.5617 1.5617 0.0276 1.77%
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2025-03-11 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5768 1.5768 1.5779 1.5779 -0.0011 -0.07%
2025-03-10 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5779 1.5779 1.5932 1.5932 -0.0153 -0.96%
2025-03-07 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5932 1.5932 1.5988 1.5988 -0.0056 -0.35%
2025-03-06 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5988 1.5988 1.5584 1.5584 0.0404 2.59%
2025-03-05 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5584 1.5584 1.5487 1.5487 0.0097 0.63%
2025-03-04 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5487 1.5487 1.5404 1.5404 0.0083 0.54%
2025-03-03 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5404 1.5404 1.5433 1.5433 -0.0029 -0.19%
2025-02-28 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5433 1.5433 1.5804 1.5804 -0.0371 -2.35%
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2025-02-26 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5886 1.5886 1.5765 1.5765 0.0121 0.77%
2025-02-25 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5765 1.5765 1.5952 1.5952 -0.0187 -1.17%
2025-02-24 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5952 1.5952 1.6021 1.6021 -0.0069 -0.43%
2025-02-21 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.6021 1.6021 1.5697 1.5697 0.0324 2.06%
2025-02-20 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5697 1.5697 1.5782 1.5782 -0.0085 -0.54%
2025-02-19 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5782 1.5782 1.5575 1.5575 0.0207 1.33%
2025-02-18 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5575 1.5575 1.5599 1.5599 -0.0024 -0.15%
2025-02-17 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5599 1.5599 1.5568 1.5568 0.0031 0.20%
2025-02-14 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5568 1.5568 1.5349 1.5349 0.0219 1.43%
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2025-02-12 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5455 1.5455 1.5202 1.5202 0.0253 1.66%
2025-02-11 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5202 1.5202 1.5257 1.5257 -0.0055 -0.36%
2025-02-10 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5257 1.5257 1.5193 1.5193 0.0064 0.42%
2025-02-07 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5193 1.5193 1.5068 1.5068 0.0125 0.83%
2025-02-06 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5068 1.5068 1.4782 1.4782 0.0286 1.93%
2025-02-05 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4782 1.4782 1.4722 1.4722 0.0060 0.41%
2025-01-27 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4722 1.4722 1.4777 1.4777 -0.0055 -0.37%
2025-01-22 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4660 1.4660 1.4756 1.4756 -0.0096 -0.65%
2025-01-14 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4702 1.4702 1.4447 1.4447 0.0255 1.77%
2025-01-13 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4447 1.4447 1.4444 1.4444 0.0003 0.02%
2025-01-10 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4444 1.4444 1.4545 1.4545 -0.0101 -0.69%
2025-01-09 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4545 1.4545 1.4563 1.4563 -0.0018 -0.12%
2025-01-08 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4563 1.4563 1.4648 1.4648 -0.0085 -0.58%
2025-01-07 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4648 1.4648 1.4619 1.4619 0.0029 0.20%
2025-01-06 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4619 1.4619 1.4666 1.4666 -0.0047 -0.32%
2025-01-03 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4666 1.4666 1.4761 1.4761 -0.0095 -0.64%
2025-01-02 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.4761 1.4761 1.5038 1.5038 -0.0277 -1.84%