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泰康均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(005474)

今天最新凈值 1.5177 0.0050 0.3300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5331 0.0047 0.3045%
  • 累計凈值：1.5177
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3324億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波 陳鵬輝
近一周泰康均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康均衡優(yōu)選混合A(005474)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5284 1.5284 1.5177 1.5177 0.0107 0.71%
2025-05-19 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5177 1.5177 1.5127 1.5127 0.0050 0.33%
2025-05-16 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5127 1.5127 1.5140 1.5140 -0.0013 -0.09%
2025-05-15 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5140 1.5140 1.5268 1.5268 -0.0128 -0.84%
2025-05-14 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5268 1.5268 1.5184 1.5184 0.0084 0.55%