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華泰紫金智盈債券A基金凈值查詢(005467)

今天最新凈值 1.1519 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3491
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1547億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李博良 阮毅
今年以來華泰紫金智盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金智盈債券A(005467)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1523 1.3495 1.1519 1.3491 0.0004 0.03%
2025-05-20 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1519 1.3491 1.1516 1.3488 0.0003 0.03%
2025-05-19 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1516 1.3488 1.1512 1.3484 0.0004 0.03%
2025-05-16 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1512 1.3484 1.1513 1.3485 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1513 1.3485 1.1512 1.3484 0.0001 0.01%
2025-05-14 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1512 1.3484 1.1509 1.3481 0.0003 0.03%
2025-05-13 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1509 1.3481 1.1504 1.3476 0.0005 0.04%
2025-05-12 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1504 1.3476 1.1507 1.3479 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1507 1.3479 1.1501 1.3473 0.0006 0.05%
2025-05-08 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1501 1.3473 1.1491 1.3463 0.0010 0.09%
2025-05-07 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1491 1.3463 1.1489 1.3461 0.0002 0.02%
2025-05-06 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1489 1.3461 1.1487 1.3459 0.0002 0.02%
2025-04-30 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1487 1.3459 1.1482 1.3454 0.0005 0.04%
2025-04-29 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1482 1.3454 1.1476 1.3448 0.0006 0.05%
2025-04-28 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1476 1.3448 1.1475 1.3447 0.0001 0.01%
2025-04-25 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1475 1.3447 1.1477 1.3449 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1477 1.3449 1.1480 1.3452 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1480 1.3452 1.1486 1.3458 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1486 1.3458 1.1485 1.3457 0.0001 0.01%
2025-04-21 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1485 1.3457 1.1487 1.3459 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1487 1.3459 1.1486 1.3458 0.0001 0.01%
2025-04-17 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1486 1.3458 1.1488 1.3460 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1488 1.3460 1.1487 1.3459 0.0001 0.01%
2025-04-15 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1487 1.3459 1.1488 1.3460 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1488 1.3460 1.1488 1.3460 0.0000 0.00%
2025-04-11 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1488 1.3460 1.1486 1.3458 0.0002 0.02%
2025-04-10 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1486 1.3458 1.1486 1.3458 0.0000 0.00%
2025-04-09 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1486 1.3458 1.1486 1.3458 0.0000 0.00%
2025-04-08 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1486 1.3458 1.1494 1.3466 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1494 1.3466 1.1467 1.3439 0.0027 0.24%
2025-04-03 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1467 1.3439 1.1445 1.3417 0.0022 0.19%
2025-04-02 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1445 1.3417 1.1439 1.3411 0.0006 0.05%
2025-04-01 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1439 1.3411 1.1439 1.3411 0.0000 0.00%
2025-03-31 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1439 1.3411 1.1436 1.3408 0.0003 0.03%
2025-03-28 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1436 1.3408 1.1433 1.3405 0.0003 0.03%
2025-03-27 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1433 1.3405 1.1430 1.3402 0.0003 0.03%
2025-03-26 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1430 1.3402 1.1425 1.3397 0.0005 0.04%
2025-03-25 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1425 1.3397 1.1416 1.3388 0.0009 0.08%
2025-03-24 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1416 1.3388 1.1411 1.3383 0.0005 0.04%
2025-03-21 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1411 1.3383 1.1407 1.3379 0.0004 0.04%
2025-03-20 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1407 1.3379 1.1398 1.3370 0.0009 0.08%
2025-03-19 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1398 1.3370 1.1392 1.3364 0.0006 0.05%
2025-03-18 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1392 1.3364 1.1389 1.3361 0.0003 0.03%
2025-03-17 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1389 1.3361 1.1395 1.3367 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1395 1.3367 1.1390 1.3362 0.0005 0.04%
2025-03-13 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1390 1.3362 1.1383 1.3355 0.0007 0.06%
2025-03-12 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1383 1.3355 1.1375 1.3347 0.0008 0.07%
2025-03-11 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1375 1.3347 1.1387 1.3359 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1387 1.3359 1.1392 1.3364 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1392 1.3364 1.1410 1.3382 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1410 1.3382 1.1416 1.3388 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1416 1.3388 1.1413 1.3385 0.0003 0.03%
2025-03-04 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1413 1.3385 1.1412 1.3384 0.0001 0.01%
2025-03-03 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1412 1.3384 1.1404 1.3376 0.0008 0.07%
2025-02-28 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1404 1.3376 1.1403 1.3375 0.0001 0.01%
2025-02-27 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1403 1.3375 1.1412 1.3384 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1412 1.3384 1.1410 1.3382 0.0002 0.02%
2025-02-25 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1410 1.3382 1.1413 1.3385 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1413 1.3385 1.1429 1.3401 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1429 1.3401 1.1444 1.3416 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1444 1.3416 1.1454 1.3426 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1454 1.3426 1.1451 1.3423 0.0003 0.03%
2025-02-18 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1451 1.3423 1.1460 1.3432 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1460 1.3432 1.1465 1.3437 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1465 1.3437 1.1472 1.3444 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1472 1.3444 1.1473 1.3445 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1473 1.3445 1.1473 1.3445 0.0000 0.00%
2025-02-11 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1473 1.3445 1.1473 1.3445 0.0000 0.00%
2025-02-10 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1473 1.3445 1.1479 1.3451 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1479 1.3451 1.1476 1.3448 0.0003 0.03%
2025-02-06 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1476 1.3448 1.1468 1.3440 0.0008 0.07%
2025-02-05 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1468 1.3440 1.1461 1.3433 0.0007 0.06%
2025-01-27 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1461 1.3433 1.1449 1.3421 0.0012 0.10%
2025-01-22 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1455 1.3427 1.1454 1.3426 0.0001 0.01%
2025-01-14 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1465 1.3437 1.1463 1.3435 0.0002 0.02%
2025-01-13 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1463 1.3435 1.1471 1.3443 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1471 1.3443 1.1475 1.3447 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1475 1.3447 1.1481 1.3453 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1481 1.3453 1.1482 1.3454 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1482 1.3454 1.1486 1.3458 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1486 1.3458 1.1482 1.3454 0.0004 0.03%
2025-01-03 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1482 1.3454 1.1475 1.3447 0.0007 0.06%
2025-01-02 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1475 1.3447 1.1460 1.3432 0.0015 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%