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華泰紫金智盈債券A基金凈值查詢(005467)

今天最新凈值 1.1519 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3491
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1547億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李博良 阮毅
近一周華泰紫金智盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金智盈債券A(005467)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1523 1.3495 1.1519 1.3491 0.0004 0.03%
2025-05-20 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1519 1.3491 1.1516 1.3488 0.0003 0.03%
2025-05-19 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1516 1.3488 1.1512 1.3484 0.0004 0.03%
2025-05-16 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1512 1.3484 1.1513 1.3485 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1513 1.3485 1.1512 1.3484 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%