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華泰紫金智惠定開債券C基金凈值查詢(005466)

今天最新凈值 1.0483 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2208
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8795億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 阮毅
近一年華泰紫金智惠定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金智惠定開債券C(005466)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0484 1.2209 1.0483 1.2208 0.0001 0.01%
2025-05-20 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0483 1.2208 1.0484 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0484 1.2209 1.0476 1.2201 0.0008 0.08%
2025-05-16 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0476 1.2201 1.0478 1.2203 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0478 1.2203 1.0484 1.2209 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0484 1.2209 1.0488 1.2213 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0488 1.2213 1.0479 1.2204 0.0009 0.09%
2025-05-12 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0479 1.2204 1.0496 1.2221 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0496 1.2221 1.0492 1.2217 0.0004 0.04%
2025-05-08 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0492 1.2217 1.0478 1.2203 0.0014 0.13%
2025-05-07 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0478 1.2203 1.0481 1.2206 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0481 1.2206 1.0480 1.2205 0.0001 0.01%
2025-04-30 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0480 1.2205 1.0475 1.2200 0.0005 0.05%
2025-04-29 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0475 1.2200 1.0463 1.2188 0.0012 0.11%
2025-04-28 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0463 1.2188 1.0458 1.2183 0.0005 0.05%
2025-04-25 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0458 1.2183 1.0457 1.2182 0.0001 0.01%
2025-04-24 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0457 1.2182 1.0458 1.2183 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0458 1.2183 1.0466 1.2191 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0466 1.2191 1.0460 1.2185 0.0006 0.06%
2025-04-21 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0460 1.2185 1.0467 1.2192 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0467 1.2192 1.0465 1.2190 0.0002 0.02%
2025-04-17 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0465 1.2190 1.0470 1.2195 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0470 1.2195 1.0465 1.2190 0.0005 0.05%
2025-04-15 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0465 1.2190 1.0466 1.2191 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0466 1.2191 1.0465 1.2190 0.0001 0.01%
2025-04-11 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0465 1.2190 1.0463 1.2188 0.0002 0.02%
2025-04-10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0463 1.2188 1.0459 1.2184 0.0004 0.04%
2025-04-09 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0459 1.2184 1.0457 1.2182 0.0002 0.02%
2025-04-08 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0457 1.2182 1.0481 1.2206 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0481 1.2206 1.0444 1.2169 0.0037 0.35%
2025-04-03 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0444 1.2169 1.0405 1.2130 0.0039 0.37%
2025-04-02 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0405 1.2130 1.0390 1.2115 0.0015 0.14%
2025-04-01 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0390 1.2115 1.0393 1.2118 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0393 1.2118 1.0390 1.2115 0.0003 0.03%
2025-03-28 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0390 1.2115 1.0390 1.2115 0.0000 0.00%
2025-03-27 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0390 1.2115 1.0389 1.2114 0.0001 0.01%
2025-03-26 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0389 1.2114 1.0381 1.2106 0.0008 0.08%
2025-03-25 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0381 1.2106 1.0375 1.2100 0.0006 0.06%
2025-03-24 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0375 1.2100 1.0372 1.2097 0.0003 0.03%
2025-03-21 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0372 1.2097 1.0375 1.2100 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0375 1.2100 1.0361 1.2086 0.0014 0.14%
2025-03-19 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0361 1.2086 1.0354 1.2079 0.0007 0.07%
2025-03-18 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0354 1.2079 1.0349 1.2074 0.0005 0.05%
2025-03-17 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0349 1.2074 1.0374 1.2099 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0374 1.2099 1.0365 1.2090 0.0009 0.09%
2025-03-13 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0365 1.2090 1.0366 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0366 1.2091 1.0346 1.2071 0.0020 0.19%
2025-03-11 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0346 1.2071 1.0373 1.2098 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0373 1.2098 1.0379 1.2104 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0379 1.2104 1.0405 1.2130 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0405 1.2130 1.0421 1.2146 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0421 1.2146 1.0415 1.2140 0.0006 0.06%
2025-03-04 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0415 1.2140 1.0419 1.2144 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0419 1.2144 1.0402 1.2127 0.0017 0.16%
2025-02-28 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0402 1.2127 1.0390 1.2115 0.0012 0.12%
2025-02-27 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0390 1.2115 1.0403 1.2128 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0403 1.2128 1.0400 1.2125 0.0003 0.03%
2025-02-25 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0400 1.2125 1.0390 1.2115 0.0010 0.10%
2025-02-24 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0390 1.2115 1.0413 1.2138 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0413 1.2138 1.0433 1.2158 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0433 1.2158 1.0452 1.2177 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0452 1.2177 1.0442 1.2167 0.0010 0.10%
2025-02-18 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0442 1.2167 1.0451 1.2176 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0451 1.2176 1.0467 1.2192 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0467 1.2192 1.0483 1.2208 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0483 1.2208 1.0486 1.2211 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0486 1.2211 1.0489 1.2214 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0489 1.2214 1.0486 1.2211 0.0003 0.03%
2025-02-10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0486 1.2211 1.0502 1.2227 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0502 1.2227 1.0505 1.2230 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0505 1.2230 1.0495 1.2220 0.0010 0.10%
2025-02-05 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0495 1.2220 1.0486 1.2211 0.0009 0.09%
2025-01-27 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0486 1.2211 1.0467 1.2192 0.0019 0.18%
2025-01-22 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0474 1.2199 1.0476 1.2201 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0483 1.2208 1.0465 1.2190 0.0018 0.17%
2025-01-13 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0465 1.2190 1.0482 1.2207 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0482 1.2207 1.0480 1.2205 0.0002 0.02%
2025-01-09 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0480 1.2205 1.0495 1.2220 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0495 1.2220 1.0500 1.2225 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0500 1.2225 1.0512 1.2237 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0512 1.2237 1.0511 1.2236 0.0001 0.01%
2025-01-03 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0511 1.2236 1.0505 1.2230 0.0006 0.06%
2025-01-02 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0505 1.2230 1.0488 1.2213 0.0017 0.16%
2024-12-31 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0488 1.2213 1.0477 1.2202 0.0011 0.10%
2024-12-26 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0468 1.2193 1.0460 1.2185 0.0008 0.08%
2024-12-25 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0460 1.2185 1.0471 1.2196 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0471 1.2196 1.0480 1.2205 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0480 1.2205 1.0474 1.2199 0.0006 0.06%
2024-12-20 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0474 1.2199 1.0453 1.2178 0.0021 0.20%
2024-12-19 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0453 1.2178 1.0445 1.2170 0.0008 0.08%
2024-12-18 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0445 1.2170 1.0452 1.2177 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0452 1.2177 1.0457 1.2182 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0457 1.2182 1.0439 1.2164 0.0018 0.17%
2024-12-13 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0439 1.2164 1.0418 1.2143 0.0021 0.20%
2024-12-12 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0418 1.2143 1.0408 1.2133 0.0010 0.10%
2024-12-11 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0408 1.2133 1.0402 1.2127 0.0006 0.06%
2024-12-10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0402 1.2127 1.0372 1.2097 0.0030 0.29%
2024-12-09 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0372 1.2097 1.0358 1.2083 0.0014 0.14%
2024-12-06 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0358 1.2083 1.0360 1.2085 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0360 1.2085 1.0358 1.2083 0.0002 0.02%
2024-12-04 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0358 1.2083 1.0347 1.2072 0.0011 0.11%
2024-12-03 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0347 1.2072 1.0828 1.2071 -0.0481 -4.44%
2024-12-02 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0828 1.2071 1.0807 1.2050 0.0021 0.19%
2024-11-29 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0807 1.2050 1.0797 1.2040 0.0010 0.09%
2024-11-28 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0797 1.2040 1.0787 1.2030 0.0010 0.09%
2024-11-27 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0787 1.2030 1.0787 1.2030 0.0000 0.00%
2024-11-26 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0787 1.2030 1.0786 1.2029 0.0001 0.01%
2024-11-25 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0786 1.2029 1.0780 1.2023 0.0006 0.06%
2024-11-22 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0780 1.2023 1.0780 1.2023 0.0000 0.00%
2024-11-21 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0780 1.2023 1.0773 1.2016 0.0007 0.06%
2024-11-20 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0773 1.2016 1.0774 1.2017 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0774 1.2017 1.0770 1.2013 0.0004 0.04%
2024-11-18 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0770 1.2013 1.0775 1.2018 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0775 1.2018 1.0775 1.2018 0.0000 0.00%
2024-11-14 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0775 1.2018 1.0772 1.2015 0.0003 0.03%
2024-11-13 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0772 1.2015 1.0775 1.2018 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0775 1.2018 1.0769 1.2012 0.0006 0.06%
2024-11-11 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0769 1.2012 1.0764 1.2007 0.0005 0.05%
2024-11-08 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0764 1.2007 1.0762 1.2005 0.0002 0.02%
2024-11-07 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0762 1.2005 1.0754 1.1997 0.0008 0.07%
2024-11-06 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0754 1.1997 1.0756 1.1999 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0756 1.1999 1.0752 1.1995 0.0004 0.04%
2024-11-04 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0752 1.1995 1.0751 1.1994 0.0001 0.01%
2024-11-01 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0751 1.1994 1.0742 1.1985 0.0009 0.08%
2024-10-31 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0742 1.1985 1.0735 1.1978 0.0007 0.07%
2024-10-30 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0735 1.1978 1.0735 1.1978 0.0000 0.00%
2024-10-29 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0735 1.1978 1.0731 1.1974 0.0004 0.04%
2024-10-28 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0731 1.1974 1.0730 1.1973 0.0001 0.01%
2024-10-25 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0730 1.1973 1.0724 1.1967 0.0006 0.06%
2024-10-24 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0724 1.1967 1.0725 1.1968 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0725 1.1968 1.0730 1.1973 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0730 1.1973 1.0743 1.1986 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0743 1.1986 1.0745 1.1988 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0745 1.1988 1.0752 1.1995 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0752 1.1995 1.0742 1.1985 0.0010 0.09%
2024-10-16 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0742 1.1985 1.0745 1.1988 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0745 1.1988 1.0740 1.1983 0.0005 0.05%
2024-10-14 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0740 1.1983 1.0732 1.1975 0.0008 0.07%
2024-10-11 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0732 1.1975 1.0719 1.1962 0.0013 0.12%
2024-10-10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0719 1.1962 1.0693 1.1936 0.0026 0.24%
2024-10-09 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0693 1.1936 1.0689 1.1932 0.0004 0.04%
2024-10-08 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0689 1.1932 1.0709 1.1952 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0709 1.1952 1.0723 1.1966 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0723 1.1966 1.0760 1.2003 -0.0037 -0.34%
2024-09-26 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0760 1.2003 1.0769 1.2012 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0769 1.2012 1.0749 1.1992 0.0020 0.19%
2024-09-24 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0749 1.1992 1.0755 1.1998 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0755 1.1998 1.0754 1.1997 0.0001 0.01%
2024-09-20 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0754 1.1997 1.0751 1.1994 0.0003 0.03%
2024-09-19 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0751 1.1994 1.0753 1.1996 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0753 1.1996 1.0746 1.1989 0.0007 0.07%
2024-09-13 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0746 1.1989 1.0739 1.1982 0.0007 0.07%
2024-09-12 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0739 1.1982 1.0738 1.1981 0.0001 0.01%
2024-09-11 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0738 1.1981 1.0729 1.1972 0.0009 0.08%
2024-09-10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0729 1.1972 1.0726 1.1969 0.0003 0.03%
2024-09-09 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0726 1.1969 1.0720 1.1963 0.0006 0.06%
2024-09-06 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0720 1.1963 1.0720 1.1963 0.0000 0.00%
2024-09-05 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0720 1.1963 1.0719 1.1962 0.0001 0.01%
2024-09-04 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0719 1.1962 1.0717 1.1960 0.0002 0.02%
2024-09-03 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0717 1.1960 1.0711 1.1954 0.0006 0.06%
2024-09-02 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0711 1.1954 1.0695 1.1938 0.0016 0.15%
2024-08-30 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0695 1.1938 1.0691 1.1934 0.0004 0.04%
2024-08-29 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0691 1.1934 1.0694 1.1937 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0694 1.1937 1.0682 1.1925 0.0012 0.11%
2024-08-27 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0682 1.1925 1.0695 1.1938 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0695 1.1938 1.0697 1.1940 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0697 1.1940 1.0691 1.1934 0.0006 0.06%
2024-08-22 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0691 1.1934 1.0687 1.1930 0.0004 0.04%
2024-08-21 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0687 1.1930 1.0688 1.1931 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0688 1.1931 1.0689 1.1932 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0689 1.1932 1.0685 1.1928 0.0004 0.04%
2024-08-16 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0685 1.1928 1.0685 1.1928 0.0000 0.00%
2024-08-15 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0685 1.1928 1.0697 1.1940 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0697 1.1940 1.0687 1.1930 0.0010 0.09%
2024-08-13 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0687 1.1930 1.0670 1.1913 0.0017 0.16%
2024-08-12 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0670 1.1913 1.0695 1.1938 -0.0025 -0.23%
2024-08-09 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0695 1.1938 1.0707 1.1950 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0707 1.1950 1.0720 1.1963 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0720 1.1963 1.0716 1.1959 0.0004 0.04%
2024-08-06 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0716 1.1959 1.0720 1.1963 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0720 1.1963 1.0717 1.1960 0.0003 0.03%
2024-08-02 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0717 1.1960 1.0713 1.1956 0.0004 0.04%
2024-07-31 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0704 1.1947 1.0698 1.1941 0.0006 0.06%
2024-07-30 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0698 1.1941 1.0695 1.1938 0.0003 0.03%
2024-07-29 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0695 1.1938 1.0688 1.1931 0.0007 0.07%
2024-07-26 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0688 1.1931 1.0685 1.1928 0.0003 0.03%
2024-07-25 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0685 1.1928 1.0680 1.1923 0.0005 0.05%
2024-07-24 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0680 1.1923 1.0681 1.1924 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0681 1.1924 1.0671 1.1914 0.0010 0.09%
2024-07-22 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0671 1.1914 1.0656 1.1899 0.0015 0.14%
2024-07-19 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0656 1.1899 1.0652 1.1895 0.0004 0.04%
2024-07-18 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0652 1.1895 1.0654 1.1897 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0654 1.1897 1.0653 1.1896 0.0001 0.01%
2024-07-16 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0653 1.1896 1.0652 1.1895 0.0001 0.01%
2024-07-15 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0652 1.1895 1.0646 1.1889 0.0006 0.06%
2024-07-12 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0646 1.1889 1.0642 1.1885 0.0004 0.04%
2024-07-11 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0642 1.1885 1.0638 1.1881 0.0004 0.04%
2024-07-10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0638 1.1881 1.0637 1.1880 0.0001 0.01%
2024-07-09 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0637 1.1880 1.0627 1.1870 0.0010 0.09%
2024-07-08 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0627 1.1870 1.0640 1.1883 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0640 1.1883 1.0648 1.1891 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0648 1.1891 1.0649 1.1892 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0649 1.1892 1.0643 1.1886 0.0006 0.06%
2024-07-02 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0643 1.1886 1.0633 1.1876 0.0010 0.09%
2024-07-01 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0633 1.1876 1.0646 1.1889 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0646 1.1889 1.0645 1.1888 0.0001 0.01%
2024-06-27 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0645 1.1888 1.0637 1.1880 0.0008 0.08%
2024-06-26 005466 華泰紫金智惠定開債券C 1.0637 1.1880 1.0632 1.1875 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%