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易方達恒安定開債發(fā)起式(易方達恒安定開債券)基金凈值查詢(005439)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1082 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2922
成立日期：2018-05-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.6753億
最近資產(chǎn)：10.43億
基金公司：易方達基金
基金經(jīng)理：李一碩王曉晨石大懌

近一周易方達恒安定開債發(fā)起式|易方達恒安定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,易方達恒安定開債發(fā)起式(005439)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005439	易方達恒安定開債發(fā)起式	1.1084	1.2924	1.1082	1.2922	0.0002	0.02%
2025-05-22	005439	易方達恒安定開債發(fā)起式	1.1082	1.2922	1.1079	1.2919	0.0003	0.03%
2025-05-21	005439	易方達恒安定開債發(fā)起式	1.1079	1.2919	1.1078	1.2918	0.0001	0.01%
2025-05-20	005439	易方達恒安定開債發(fā)起式	1.1078	1.2918	1.1074	1.2914	0.0004	0.04%
2025-05-19	005439	易方達恒安定開債發(fā)起式	1.1074	1.2914	1.1068	1.2908	0.0006	0.05%

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達	0.3786	0.53%
易方達中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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