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易方達恒安定開債發(fā)起式(易方達恒安定開債券)(005439)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1079 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2919
  • 成立日期：2018-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6753億
  • 最近資產(chǎn)：10.43億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 王曉晨 石大懌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-21 2024-08-21 2024-08-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)
易方達基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指基 1.3353 1.00%
銀行LOF易方達 1.6170 0.95%
黃金ETF 7.3934 0.59%
易方達黃金ETF聯(lián)接A 2.5778 0.57%
易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8230 0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A 1.4488 0.23%
紅利價值 1.0309 0.23%
SZ50ETF 2.7351 0.19%