易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式(易方達(dá)恒安定開(kāi)債券)基金凈值查詢(xún)(005439)
今天最新凈值
1.1079
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2919
- 成立日期：2018-05-15
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6753億
- 最近資產(chǎn)：10.43億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩 王曉晨 石大懌
近一月易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式|易方達(dá)恒安定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式(005439)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1082 |
1.2922 |
1.1079 |
1.2919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.2919 |
1.1078 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1078 |
1.2918 |
1.1074 |
1.2914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1074 |
1.2914 |
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| 2025-05-16 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1068 |
1.2908 |
1.1071 |
1.2911 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1071 |
1.2911 |
1.1071 |
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| 2025-05-14 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1071 |
1.2911 |
1.1071 |
1.2911 |
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| 2025-05-13 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2905 |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1065 |
1.2905 |
1.1075 |
1.2915 |
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| 2025-05-09 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1075 |
1.2915 |
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0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
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易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1059 |
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1.1060 |
1.2900 |
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| 2025-05-06 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.2900 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2896 |
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| 2025-04-29 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1041 |
1.2881 |
1.1038 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1038 |
1.2878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1039 |
1.2879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1039 |
1.2879 |
1.1045 |
1.2885 |
-0.0006 |
-0.05% |
