易方達恒安定開債發(fā)起式(易方達恒安定開債券)基金凈值查詢(005439)
今天最新凈值
1.1079
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2919
- 成立日期：2018-05-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6753億
- 最近資產(chǎn)：10.43億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：李一碩 王曉晨 石大懌
近一年易方達恒安定開債發(fā)起式|易方達恒安定開債券基金凈值查詢
近一年,易方達恒安定開債發(fā)起式(005439)基金累計收益率3.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1082 |
1.2922 |
1.1079 |
1.2919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.2919 |
1.1078 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1078 |
1.2918 |
1.1074 |
1.2914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1074 |
1.2914 |
1.1068 |
1.2908 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1068 |
1.2908 |
1.1071 |
1.2911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1071 |
1.2911 |
1.1071 |
1.2911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1071 |
1.2911 |
1.1071 |
1.2911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1071 |
1.2911 |
1.1065 |
1.2905 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1065 |
1.2905 |
1.1075 |
1.2915 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1075 |
1.2915 |
1.1070 |
1.2910 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1070 |
1.2910 |
1.1059 |
1.2899 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1059 |
1.2899 |
1.1060 |
1.2900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.2900 |
1.1056 |
1.2896 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1056 |
1.2896 |
1.1050 |
1.2890 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1050 |
1.2890 |
1.1041 |
1.2881 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1041 |
1.2881 |
1.1038 |
1.2878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1038 |
1.2878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1039 |
1.2879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1039 |
1.2879 |
1.1045 |
1.2885 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1045 |
1.2885 |
1.1044 |
1.2884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1044 |
1.2884 |
1.1049 |
1.2889 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1049 |
1.2889 |
1.1048 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.2888 |
1.1053 |
1.2893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1053 |
1.2893 |
1.1050 |
1.2890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1050 |
1.2890 |
1.1050 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1050 |
1.2890 |
1.1050 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1050 |
1.2890 |
1.1049 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1049 |
1.2889 |
1.1049 |
1.2889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1049 |
1.2889 |
1.1048 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.2888 |
1.1060 |
1.2900 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.2900 |
1.1025 |
1.2865 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1025 |
1.2865 |
1.0992 |
1.2832 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-02 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0992 |
1.2832 |
1.0984 |
1.2824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0984 |
1.2824 |
1.0984 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0984 |
1.2824 |
1.0981 |
1.2821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0981 |
1.2821 |
1.0978 |
1.2818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0978 |
1.2818 |
1.0975 |
1.2815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0975 |
1.2815 |
1.0967 |
1.2807 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0967 |
1.2807 |
1.0959 |
1.2799 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0959 |
1.2799 |
1.0953 |
1.2793 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0953 |
1.2793 |
1.0948 |
1.2788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0948 |
1.2788 |
1.0937 |
1.2777 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0937 |
1.2777 |
1.0934 |
1.2774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0934 |
1.2774 |
1.0931 |
1.2771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0931 |
1.2771 |
1.0937 |
1.2777 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0937 |
1.2777 |
1.0934 |
1.2774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0934 |
1.2774 |
1.0928 |
1.2768 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0928 |
1.2768 |
1.0927 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0927 |
1.2767 |
1.0940 |
1.2780 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0940 |
1.2780 |
1.0944 |
1.2784 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0944 |
1.2784 |
1.0955 |
1.2795 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0955 |
1.2795 |
1.0960 |
1.2800 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0960 |
1.2800 |
1.0959 |
1.2799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0959 |
1.2799 |
1.0954 |
1.2794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0954 |
1.2794 |
1.0952 |
1.2792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0952 |
1.2792 |
1.0954 |
1.2794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0954 |
1.2794 |
1.0961 |
1.2801 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0961 |
1.2801 |
1.0958 |
1.2798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0958 |
1.2798 |
1.0962 |
1.2802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0962 |
1.2802 |
1.0980 |
1.2820 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0980 |
1.2820 |
1.0994 |
1.2834 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0994 |
1.2834 |
1.1006 |
1.2846 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1006 |
1.2846 |
1.1004 |
1.2844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1004 |
1.2844 |
1.1014 |
1.2854 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1014 |
1.2854 |
1.1025 |
1.2865 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1025 |
1.2865 |
1.1036 |
1.2876 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1036 |
1.2876 |
1.1038 |
1.2878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1040 |
1.2880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1040 |
1.2880 |
1.1040 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1040 |
1.2880 |
1.1050 |
1.2890 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1050 |
1.2890 |
1.1049 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1049 |
1.2889 |
1.1038 |
1.2878 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1033 |
1.2873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1033 |
1.2873 |
1.1015 |
1.2855 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1028 |
1.2868 |
1.1025 |
1.2865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1030 |
1.2870 |
1.1028 |
1.2868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1028 |
1.2868 |
1.1036 |
1.2876 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1036 |
1.2876 |
1.1038 |
1.2878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1046 |
1.2886 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1046 |
1.2886 |
1.1048 |
1.2888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.2888 |
1.1053 |
1.2893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1053 |
1.2893 |
1.1049 |
1.2889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1049 |
1.2889 |
1.1041 |
1.2881 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1041 |
1.2881 |
1.1022 |
1.2862 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1022 |
1.2862 |
1.1009 |
1.2849 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0995 |
1.2835 |
1.0993 |
1.2833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0993 |
1.2833 |
1.0997 |
1.2837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0997 |
1.2837 |
1.1004 |
1.2844 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1004 |
1.2844 |
1.1002 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1002 |
1.2842 |
1.0988 |
1.2828 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0988 |
1.2828 |
1.0991 |
1.2831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0991 |
1.2831 |
1.0998 |
1.2838 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0998 |
1.2838 |
1.1002 |
1.2842 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1002 |
1.2842 |
1.0986 |
1.2826 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0986 |
1.2826 |
1.0970 |
1.2810 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0970 |
1.2810 |
1.0965 |
1.2805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0965 |
1.2805 |
1.0963 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0963 |
1.2803 |
1.0938 |
1.2778 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0938 |
1.2778 |
1.0930 |
1.2770 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0930 |
1.2770 |
1.0929 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0929 |
1.2769 |
1.0924 |
1.2764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0924 |
1.2764 |
1.0914 |
1.2754 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0914 |
1.2754 |
1.0913 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0913 |
1.2753 |
1.0891 |
1.2731 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0891 |
1.2731 |
1.0881 |
1.2721 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0881 |
1.2721 |
1.0873 |
1.2713 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0873 |
1.2713 |
1.0869 |
1.2709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0869 |
1.2709 |
1.0865 |
1.2705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0865 |
1.2705 |
1.0856 |
1.2696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0856 |
1.2696 |
1.0853 |
1.2693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0853 |
1.2693 |
1.0847 |
1.2687 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0847 |
1.2687 |
1.0846 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0846 |
1.2686 |
1.0843 |
1.2683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0843 |
1.2683 |
1.0846 |
1.2686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0846 |
1.2686 |
1.0843 |
1.2683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0843 |
1.2683 |
1.0841 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0841 |
1.2681 |
1.0841 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0841 |
1.2681 |
1.0832 |
1.2672 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0832 |
1.2672 |
1.0825 |
1.2665 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0825 |
1.2665 |
1.0821 |
1.2661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0821 |
1.2661 |
1.0814 |
1.2654 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0814 |
1.2654 |
1.0809 |
1.2649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0809 |
1.2649 |
1.0805 |
1.2645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0805 |
1.2645 |
1.0802 |
1.2642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0802 |
1.2642 |
1.0793 |
1.2633 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0793 |
1.2633 |
1.0790 |
1.2630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.2630 |
1.0790 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.2630 |
1.0790 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.2630 |
1.0796 |
1.2636 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0796 |
1.2636 |
1.0799 |
1.2639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2639 |
1.0801 |
1.2641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.2641 |
1.0812 |
1.2652 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0812 |
1.2652 |
1.0822 |
1.2662 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0822 |
1.2662 |
1.0822 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0822 |
1.2662 |
1.0822 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0822 |
1.2662 |
1.0813 |
1.2653 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0813 |
1.2653 |
1.0810 |
1.2650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0810 |
1.2650 |
1.0799 |
1.2639 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2639 |
1.0772 |
1.2612 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0772 |
1.2612 |
1.0752 |
1.2592 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0752 |
1.2592 |
1.0734 |
1.2574 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0734 |
1.2574 |
1.0754 |
1.2594 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-08 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0754 |
1.2594 |
1.0780 |
1.2620 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-09-30 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0780 |
1.2620 |
1.0820 |
1.2660 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-09-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0820 |
1.2660 |
1.0861 |
1.2701 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-09-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0861 |
1.2701 |
1.0869 |
1.2709 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0869 |
1.2709 |
1.0857 |
1.2697 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0857 |
1.2697 |
1.0863 |
1.2703 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0863 |
1.2703 |
1.0862 |
1.2702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0862 |
1.2702 |
1.0861 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0861 |
1.2701 |
1.0863 |
1.2703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0863 |
1.2703 |
1.0851 |
1.2691 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0851 |
1.2691 |
1.0845 |
1.2685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0845 |
1.2685 |
1.0842 |
1.2682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0842 |
1.2682 |
1.0837 |
1.2677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0837 |
1.2677 |
1.0834 |
1.2674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0834 |
1.2674 |
1.0830 |
1.2670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0830 |
1.2670 |
1.0828 |
1.2668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0828 |
1.2668 |
1.0824 |
1.2664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.2664 |
1.0818 |
1.2658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0818 |
1.2658 |
1.0813 |
1.2653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0813 |
1.2653 |
1.0805 |
1.2645 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0805 |
1.2645 |
1.0804 |
1.2644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0804 |
1.2644 |
1.0802 |
1.2642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0802 |
1.2642 |
1.0796 |
1.2636 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0796 |
1.2636 |
1.0812 |
1.2652 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0812 |
1.2652 |
1.0817 |
1.2657 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0817 |
1.2657 |
1.0819 |
1.2659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2659 |
1.0819 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2659 |
1.1224 |
1.2664 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1224 |
1.2664 |
1.1226 |
1.2666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1226 |
1.2666 |
1.1222 |
1.2662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1222 |
1.2662 |
1.1219 |
1.2659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1219 |
1.2659 |
1.1224 |
1.2664 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1224 |
1.2664 |
1.1210 |
1.2650 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1210 |
1.2650 |
1.1204 |
1.2644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1204 |
1.2644 |
1.1230 |
1.2670 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1230 |
1.2670 |
1.1241 |
1.2681 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1241 |
1.2681 |
1.1254 |
1.2694 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1254 |
1.2694 |
1.1247 |
1.2687 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1247 |
1.2687 |
1.1251 |
1.2691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1251 |
1.2691 |
1.1245 |
1.2685 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1245 |
1.2685 |
1.1237 |
1.2677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-31 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1225 |
1.2665 |
1.1224 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1224 |
1.2664 |
1.1214 |
1.2654 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-29 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1214 |
1.2654 |
1.1200 |
1.2640 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1200 |
1.2640 |
1.1191 |
1.2631 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1191 |
1.2631 |
1.1181 |
1.2621 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1181 |
1.2621 |
1.1178 |
1.2618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1178 |
1.2618 |
1.1172 |
1.2612 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1172 |
1.2612 |
1.1162 |
1.2602 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1162 |
1.2602 |
1.1159 |
1.2599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1159 |
1.2599 |
1.1160 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1160 |
1.2600 |
1.1158 |
1.2598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1158 |
1.2598 |
1.1157 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1157 |
1.2597 |
1.1151 |
1.2591 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1151 |
1.2591 |
1.1146 |
1.2586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1146 |
1.2586 |
1.1144 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1144 |
1.2584 |
1.1143 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1143 |
1.2583 |
1.1139 |
1.2579 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1139 |
1.2579 |
1.1144 |
1.2584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1144 |
1.2584 |
1.1150 |
1.2590 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1150 |
1.2590 |
1.1147 |
1.2587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1147 |
1.2587 |
1.1144 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1144 |
1.2584 |
1.1138 |
1.2578 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1138 |
1.2578 |
1.1149 |
1.2589 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1149 |
1.2589 |
1.1145 |
1.2585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1145 |
1.2585 |
1.1137 |
1.2577 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1137 |
1.2577 |
1.1135 |
1.2575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1135 |
1.2575 |
1.1130 |
1.2570 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1130 |
1.2570 |
1.1126 |
1.2566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1126 |
1.2566 |
1.1129 |
1.2569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1129 |
1.2569 |
1.1126 |
1.2566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1126 |
1.2566 |
1.1122 |
1.2562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1122 |
1.2562 |
1.1117 |
1.2557 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1117 |
1.2557 |
1.1114 |
1.2554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1114 |
1.2554 |
1.1111 |
1.2551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1111 |
1.2551 |
1.1109 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1109 |
1.2549 |
1.1107 |
1.2547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1107 |
1.2547 |
1.1100 |
1.2540 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1100 |
1.2540 |
1.1096 |
1.2536 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1096 |
1.2536 |
1.1092 |
1.2532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1092 |
1.2532 |
1.1088 |
1.2528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1088 |
1.2528 |
1.1084 |
1.2524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1084 |
1.2524 |
1.1079 |
1.2519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.2519 |
1.1080 |
1.2520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1080 |
1.2520 |
1.1075 |
1.2515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-29 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1075 |
1.2515 |
1.1067 |
1.2507 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1067 |
1.2507 |
1.1062 |
1.2502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1062 |
1.2502 |
1.1061 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1061 |
1.2501 |
1.1060 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.2500 |
1.1053 |
1.2493 |
0.0007 |
0.06% |
