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渤海匯金匯添益3個月定開基金凈值查詢(005428)

今天最新凈值 1.0184 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2199
  • 成立日期：2017-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7982億
  • 最近資產(chǎn)：20.01億元
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：李楊 周珂 張旭東
近半年渤海匯金匯添益3個月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,渤海匯金匯添益3個月定開(005428)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0184 1.2199 1.0184 1.2199 0.0000 0.00%
2025-05-20 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0184 1.2199 1.0182 1.2197 0.0002 0.02%
2025-05-19 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0182 1.2197 1.0176 1.2191 0.0006 0.06%
2025-05-16 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0176 1.2191 1.0176 1.2191 0.0000 0.00%
2025-05-15 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0176 1.2191 1.0176 1.2191 0.0000 0.00%
2025-05-14 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0176 1.2191 1.0175 1.2190 0.0001 0.01%
2025-05-13 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0175 1.2190 1.0171 1.2186 0.0004 0.04%
2025-05-12 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0171 1.2186 1.0178 1.2193 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0178 1.2193 1.0174 1.2189 0.0004 0.04%
2025-05-08 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0174 1.2189 1.0168 1.2183 0.0006 0.06%
2025-05-07 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0168 1.2183 1.0169 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0169 1.2184 1.0165 1.2180 0.0004 0.04%
2025-04-30 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0165 1.2180 1.0163 1.2178 0.0002 0.02%
2025-04-29 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0163 1.2178 1.0156 1.2171 0.0007 0.07%
2025-04-28 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0156 1.2171 1.0151 1.2166 0.0005 0.05%
2025-04-25 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0151 1.2166 1.0150 1.2165 0.0001 0.01%
2025-04-24 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0150 1.2165 1.0151 1.2166 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0151 1.2166 1.0153 1.2168 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0153 1.2168 1.0152 1.2167 0.0001 0.01%
2025-04-21 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0152 1.2167 1.0154 1.2169 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0154 1.2169 1.0154 1.2169 0.0000 0.00%
2025-04-17 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0154 1.2169 1.0156 1.2171 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0156 1.2171 1.0154 1.2169 0.0002 0.02%
2025-04-15 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0154 1.2169 1.0154 1.2169 0.0000 0.00%
2025-04-14 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0154 1.2169 1.0153 1.2168 0.0001 0.01%
2025-04-11 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0153 1.2168 1.0152 1.2167 0.0001 0.01%
2025-04-10 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0152 1.2167 1.0152 1.2167 0.0000 0.00%
2025-04-09 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0152 1.2167 1.0153 1.2168 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0153 1.2168 1.0161 1.2176 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0161 1.2176 1.0138 1.2153 0.0023 0.23%
2025-04-03 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0138 1.2153 1.0116 1.2131 0.0022 0.22%
2025-04-02 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0116 1.2131 1.0107 1.2122 0.0009 0.09%
2025-04-01 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0107 1.2122 1.0104 1.2119 0.0003 0.03%
2025-03-31 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0104 1.2119 1.0101 1.2116 0.0003 0.03%
2025-03-28 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0101 1.2116 1.0100 1.2115 0.0001 0.01%
2025-03-27 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0100 1.2115 1.0099 1.2114 0.0001 0.01%
2025-03-26 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0099 1.2114 1.0092 1.2107 0.0007 0.07%
2025-03-25 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0092 1.2107 1.0088 1.2103 0.0004 0.04%
2025-03-24 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0088 1.2103 1.0082 1.2097 0.0006 0.06%
2025-03-21 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0082 1.2097 1.0079 1.2094 0.0003 0.03%
2025-03-20 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0079 1.2094 1.0067 1.2082 0.0012 0.12%
2025-03-19 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0067 1.2082 1.0063 1.2078 0.0004 0.04%
2025-03-18 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0063 1.2078 1.0060 1.2075 0.0003 0.03%
2025-03-17 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0060 1.2075 1.0073 1.2088 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0073 1.2088 1.0069 1.2084 0.0004 0.04%
2025-03-13 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0069 1.2084 1.0069 1.2084 0.0000 0.00%
2025-03-12 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0069 1.2084 1.0059 1.2074 0.0010 0.10%
2025-03-11 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0059 1.2074 1.0076 1.2091 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0076 1.2091 1.0081 1.2096 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0081 1.2096 1.0097 1.2112 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0097 1.2112 1.0104 1.2119 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0104 1.2119 1.0101 1.2116 0.0003 0.03%
2025-03-04 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0101 1.2116 1.0102 1.2117 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0102 1.2117 1.0095 1.2110 0.0007 0.07%
2025-02-28 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0095 1.2110 1.0090 1.2105 0.0005 0.05%
2025-02-27 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0090 1.2105 1.0099 1.2114 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0099 1.2114 1.0097 1.2112 0.0002 0.02%
2025-02-25 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0097 1.2112 1.0096 1.2111 0.0001 0.01%
2025-02-24 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0096 1.2111 1.0109 1.2124 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0109 1.2124 1.0119 1.2134 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0119 1.2134 1.0126 1.2141 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0126 1.2141 1.0123 1.2138 0.0003 0.03%
2025-02-18 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0123 1.2138 1.0126 1.2141 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0126 1.2141 1.0134 1.2149 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0134 1.2149 1.0138 1.2153 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0138 1.2153 1.0138 1.2153 0.0000 0.00%
2025-02-12 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0138 1.2153 1.0138 1.2153 0.0000 0.00%
2025-02-11 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0138 1.2153 1.0137 1.2152 0.0001 0.01%
2025-02-10 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0137 1.2152 1.0138 1.2153 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0138 1.2153 1.0137 1.2152 0.0001 0.01%
2025-02-06 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0137 1.2152 1.0134 1.2149 0.0003 0.03%
2025-02-05 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0134 1.2149 1.0127 1.2142 0.0007 0.07%
2025-01-27 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0127 1.2142 1.0119 1.2134 0.0008 0.08%
2025-01-22 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0123 1.2138 1.0124 1.2139 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0131 1.2146 1.0129 1.2144 0.0002 0.02%
2025-01-13 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0129 1.2144 1.0134 1.2149 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0134 1.2149 1.0135 1.2150 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0135 1.2150 1.0138 1.2153 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0138 1.2153 1.0137 1.2152 0.0001 0.01%
2025-01-07 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0137 1.2152 1.0139 1.2154 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0139 1.2154 1.0135 1.2150 0.0004 0.04%
2025-01-03 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0135 1.2150 1.0130 1.2145 0.0005 0.05%
2025-01-02 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0130 1.2145 1.0121 1.2136 0.0009 0.09%
2024-12-31 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0121 1.2136 1.0116 1.2131 0.0005 0.05%
2024-12-26 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0111 1.2126 1.0109 1.2124 0.0002 0.02%
2024-12-25 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0109 1.2124 1.0112 1.2127 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0112 1.2127 1.0114 1.2129 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0114 1.2129 1.0113 1.2128 0.0001 0.01%
2024-12-20 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0113 1.2128 1.0108 1.2123 0.0005 0.05%
2024-12-19 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0108 1.2123 1.0106 1.2121 0.0002 0.02%
2024-12-18 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0106 1.2121 1.0107 1.2122 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0107 1.2122 1.0108 1.2123 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0108 1.2123 1.0148 1.2113 0.0010 0.10%
2024-12-13 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0148 1.2113 1.0140 1.2105 0.0008 0.08%
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2024-12-10 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0133 1.2098 1.0123 1.2088 0.0010 0.10%
2024-12-09 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0123 1.2088 1.0118 1.2083 0.0005 0.05%
2024-12-06 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0118 1.2083 1.0115 1.2080 0.0003 0.03%
2024-12-05 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0115 1.2080 1.0110 1.2075 0.0005 0.05%
2024-12-04 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0110 1.2075 1.0102 1.2067 0.0008 0.08%
2024-12-03 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0102 1.2067 1.0098 1.2063 0.0004 0.04%
2024-12-02 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0098 1.2063 1.0084 1.2049 0.0014 0.14%
2024-11-29 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0084 1.2049 1.0078 1.2043 0.0006 0.06%
2024-11-28 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0078 1.2043 1.0070 1.2035 0.0008 0.08%
2024-11-27 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0070 1.2035 1.0065 1.2030 0.0005 0.05%
2024-11-26 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0065 1.2030 1.0062 1.2027 0.0003 0.03%
2024-11-25 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 1.0062 1.2027 1.0055 1.2020 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%