渤海匯金匯添益3個月定開基金凈值查詢(005428)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2199
- 成立日期：2017-12-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.7982億
- 最近資產(chǎn)：20.01億元
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：李楊 周珂 張旭東
近一月,渤海匯金匯添益3個月定開(005428)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0184 |
1.2199 |
1.0184 |
1.2199 |
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| 2025-05-21 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
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| 2025-05-20 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0184 |
1.2199 |
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1.2197 |
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| 2025-05-19 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0182 |
1.2197 |
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| 2025-05-16 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
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1.2191 |
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| 2025-05-15 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
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| 2025-05-14 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
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| 2025-05-13 |
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渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0175 |
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| 2025-05-12 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0171 |
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| 2025-05-09 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0178 |
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1.0174 |
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|
| 2025-05-08 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
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1.0168 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0168 |
1.2183 |
1.0169 |
1.2184 |
-0.0001 |
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| 2025-05-06 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0169 |
1.2184 |
1.0165 |
1.2180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0165 |
1.2180 |
1.0163 |
1.2178 |
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| 2025-04-29 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0163 |
1.2178 |
1.0156 |
1.2171 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0156 |
1.2171 |
1.0151 |
1.2166 |
0.0005 |
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| 2025-04-25 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0151 |
1.2166 |
1.0150 |
1.2165 |
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| 2025-04-24 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0150 |
1.2165 |
1.0151 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005428 |
渤海匯金匯添益3個月定開 |
1.0151 |
1.2166 |
1.0153 |
1.2168 |
-0.0002 |
-0.02% |
