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渤海匯金匯添益3個月定開(005428)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0184 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2199
  • 成立日期：2017-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7982億
  • 最近資產(chǎn)：20.01億元
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：李楊 周珂 張旭東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-18 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-04-30 2024-04-30 2024-05-06 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0355元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 每份派現(xiàn)金0.0230元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0156元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0320元
2018-04-02 2018-04-02 2018-04-03 每份派現(xiàn)金0.0092元
基金動態(tài)