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渤海匯金匯添益3個月定開 - 基金主頁(代碼:005428)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0184 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2199
成立日期：2017-12-28
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.7982億
最近資產(chǎn)：19.82億
基金公司：渤海匯金
基金經(jīng)理：李楊周珂張旭東

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.62%	0.08%	0.32%	0.74%	2.77%	9.03%	13.40%	24.17%
同類排名	910/2978	290/3065	578/3067	1151/3005	1861/2662	309/2157	140/1815	-

渤海匯金匯添益3個月定開分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0355元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0230元

渤海匯金匯添益3個月定開基金動態(tài)

渤海匯金匯添益3個月定開渤海匯金匯添益3個月定開增聘基金經(jīng)理張旭東

渤海匯金匯添益3個月定開(005428)成立于2017年12月28日，2022年收益率為3.38%，截至2023年1月18日，其成立以來收益率為11.39%，累計凈值為1.1093元。
標(biāo)簽：證券投資收益率資產(chǎn)管理收益擔(dān)任管理關(guān)聯(lián)基金：渤海匯金匯添益3個月定開
渤海匯金匯添益3個月定開渤海匯金匯添益3個月定開增聘基金經(jīng)理張旭東

渤海匯金匯添益3個月定開(005428)成立于2017年12月28日，2022年收益率為3.38%，截至2023年1月18日，其成立以來收益率為11.39%，累計凈值為1.1093元。
標(biāo)簽：證券投資收益率資產(chǎn)管理收益擔(dān)任管理關(guān)聯(lián)基金：渤海匯金匯添益3個月定開

渤海匯金匯添益3個月定開(005428)基金檔案

基金代碼	005428	基金簡稱	渤海匯金匯添益3個月定開	基金全稱
發(fā)行日期	2017-12-22~2017-12-25	成立日期	2017-12-28	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	李楊周珂張旭東	基金托管人		基金公司	渤海匯金
最近資產(chǎn)	19.82億	最近份額	19.7982億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

渤海匯金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
渤海匯金匯增利3個月定開	1.0408	0.02%
渤海匯金匯添益3個月定開	1.0186	0.02%
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起	1.0300	0.02%
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A	1.0303	0.02%
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C	1.0284	0.02%
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C	1.0873	0.01%
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A	1.0021	0.01%
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C	1.0019	0.01%
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起	1.0287	0.01%
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A	1.0930	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%