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摩根豐瑞債券C(上投豐瑞C)基金凈值查詢(005367)

今天最新凈值 1.0305 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
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近一年摩根豐瑞債券C|上投豐瑞C基金凈值查詢
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近一年,摩根豐瑞債券C(005367)基金累計(jì)收益率3.61%
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2025-05-22 005367 摩根豐瑞債券C 1.0305 1.2609 1.0306 1.2610 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005367 摩根豐瑞債券C 1.0306 1.2610 1.0311 1.2615 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 005367 摩根豐瑞債券C 1.0311 1.2615 1.0314 1.2618 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 005367 摩根豐瑞債券C 1.0314 1.2618 1.0303 1.2607 0.0011 0.11%
2025-05-16 005367 摩根豐瑞債券C 1.0303 1.2607 1.0303 1.2607 0.0000 0.00%
2025-05-15 005367 摩根豐瑞債券C 1.0303 1.2607 1.0307 1.2611 -0.0004 -0.04%
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2024-11-19 005367 摩根豐瑞債券C 1.0852 1.2393 1.0847 1.2388 0.0005 0.05%
2024-11-18 005367 摩根豐瑞債券C 1.0847 1.2388 1.0854 1.2395 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 005367 摩根豐瑞債券C 1.0854 1.2395 1.0854 1.2395 0.0000 0.00%
2024-11-14 005367 摩根豐瑞債券C 1.0854 1.2395 1.0852 1.2393 0.0002 0.02%
2024-11-13 005367 摩根豐瑞債券C 1.0852 1.2393 1.0858 1.2399 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 005367 摩根豐瑞債券C 1.0858 1.2399 1.0852 1.2393 0.0006 0.06%
2024-11-11 005367 摩根豐瑞債券C 1.0852 1.2393 1.0848 1.2389 0.0004 0.04%
2024-11-08 005367 摩根豐瑞債券C 1.0848 1.2389 1.0847 1.2388 0.0001 0.01%
2024-11-07 005367 摩根豐瑞債券C 1.0847 1.2388 1.0840 1.2381 0.0007 0.06%
2024-11-06 005367 摩根豐瑞債券C 1.0840 1.2381 1.0842 1.2383 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 005367 摩根豐瑞債券C 1.0842 1.2383 1.0840 1.2381 0.0002 0.02%
2024-11-04 005367 摩根豐瑞債券C 1.0840 1.2381 1.0838 1.2379 0.0002 0.02%
2024-11-01 005367 摩根豐瑞債券C 1.0838 1.2379 1.0831 1.2372 0.0007 0.06%
2024-10-31 005367 摩根豐瑞債券C 1.0831 1.2372 1.0825 1.2366 0.0006 0.06%
2024-10-30 005367 摩根豐瑞債券C 1.0825 1.2366 1.0825 1.2366 0.0000 0.00%
2024-10-29 005367 摩根豐瑞債券C 1.0825 1.2366 1.0823 1.2364 0.0002 0.02%
2024-10-28 005367 摩根豐瑞債券C 1.0823 1.2364 1.0823 1.2364 0.0000 0.00%
2024-10-25 005367 摩根豐瑞債券C 1.0823 1.2364 1.0819 1.2360 0.0004 0.04%
2024-10-24 005367 摩根豐瑞債券C 1.0819 1.2360 1.0820 1.2361 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005367 摩根豐瑞債券C 1.0820 1.2361 1.0827 1.2368 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 005367 摩根豐瑞債券C 1.0827 1.2368 1.0838 1.2379 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 005367 摩根豐瑞債券C 1.0838 1.2379 1.0838 1.2379 0.0000 0.00%
2024-10-18 005367 摩根豐瑞債券C 1.0838 1.2379 1.0843 1.2384 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 005367 摩根豐瑞債券C 1.0843 1.2384 1.0835 1.2376 0.0008 0.07%
2024-10-16 005367 摩根豐瑞債券C 1.0835 1.2376 1.0838 1.2379 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 005367 摩根豐瑞債券C 1.0838 1.2379 1.0834 1.2375 0.0004 0.04%
2024-10-14 005367 摩根豐瑞債券C 1.0834 1.2375 1.0827 1.2368 0.0007 0.06%
2024-10-11 005367 摩根豐瑞債券C 1.0827 1.2368 1.0820 1.2361 0.0007 0.06%
2024-10-10 005367 摩根豐瑞債券C 1.0820 1.2361 1.0797 1.2338 0.0023 0.21%
2024-10-09 005367 摩根豐瑞債券C 1.0797 1.2338 1.0795 1.2336 0.0002 0.02%
2024-10-08 005367 摩根豐瑞債券C 1.0795 1.2336 1.0813 1.2354 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 005367 摩根豐瑞債券C 1.0813 1.2354 1.0820 1.2361 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 005367 摩根豐瑞債券C 1.0820 1.2361 1.0873 1.2414 -0.0053 -0.49%
2024-09-26 005367 摩根豐瑞債券C 1.0873 1.2414 1.0893 1.2434 -0.0020 -0.18%
2024-09-25 005367 摩根豐瑞債券C 1.0893 1.2434 1.0869 1.2410 0.0024 0.22%
2024-09-24 005367 摩根豐瑞債券C 1.0869 1.2410 1.0882 1.2423 -0.0013 -0.12%
2024-09-23 005367 摩根豐瑞債券C 1.0882 1.2423 1.0879 1.2420 0.0003 0.03%
2024-09-20 005367 摩根豐瑞債券C 1.0879 1.2420 1.0876 1.2417 0.0003 0.03%
2024-09-19 005367 摩根豐瑞債券C 1.0876 1.2417 1.0877 1.2418 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005367 摩根豐瑞債券C 1.0877 1.2418 1.0864 1.2405 0.0013 0.12%
2024-09-13 005367 摩根豐瑞債券C 1.0864 1.2405 1.0854 1.2395 0.0010 0.09%
2024-09-12 005367 摩根豐瑞債券C 1.0854 1.2395 1.0851 1.2392 0.0003 0.03%
2024-09-11 005367 摩根豐瑞債券C 1.0851 1.2392 1.0842 1.2383 0.0009 0.08%
2024-09-10 005367 摩根豐瑞債券C 1.0842 1.2383 1.0835 1.2376 0.0007 0.06%
2024-09-09 005367 摩根豐瑞債券C 1.0835 1.2376 1.0827 1.2368 0.0008 0.07%
2024-09-06 005367 摩根豐瑞債券C 1.0827 1.2368 1.0827 1.2368 0.0000 0.00%
2024-09-05 005367 摩根豐瑞債券C 1.0827 1.2368 1.0825 1.2366 0.0002 0.02%
2024-09-04 005367 摩根豐瑞債券C 1.0825 1.2366 1.0820 1.2361 0.0005 0.05%
2024-09-03 005367 摩根豐瑞債券C 1.0820 1.2361 1.0815 1.2356 0.0005 0.05%
2024-09-02 005367 摩根豐瑞債券C 1.0815 1.2356 1.0799 1.2340 0.0016 0.15%
2024-08-30 005367 摩根豐瑞債券C 1.0799 1.2340 1.0797 1.2338 0.0002 0.02%
2024-08-29 005367 摩根豐瑞債券C 1.0797 1.2338 1.0800 1.2341 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 005367 摩根豐瑞債券C 1.0800 1.2341 1.0787 1.2328 0.0013 0.12%
2024-08-27 005367 摩根豐瑞債券C 1.0787 1.2328 1.0801 1.2342 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 005367 摩根豐瑞債券C 1.0801 1.2342 1.0805 1.2346 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 005367 摩根豐瑞債券C 1.0805 1.2346 1.0801 1.2342 0.0004 0.04%
2024-08-22 005367 摩根豐瑞債券C 1.0801 1.2342 1.0799 1.2340 0.0002 0.02%
2024-08-21 005367 摩根豐瑞債券C 1.0799 1.2340 1.0800 1.2341 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 005367 摩根豐瑞債券C 1.0800 1.2341 1.0800 1.2341 0.0000 0.00%
2024-08-19 005367 摩根豐瑞債券C 1.0800 1.2341 1.0793 1.2334 0.0007 0.06%
2024-08-16 005367 摩根豐瑞債券C 1.0793 1.2334 1.0794 1.2335 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 005367 摩根豐瑞債券C 1.0794 1.2335 1.0805 1.2346 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 005367 摩根豐瑞債券C 1.0805 1.2346 1.0795 1.2336 0.0010 0.09%
2024-08-13 005367 摩根豐瑞債券C 1.0795 1.2336 1.0779 1.2320 0.0016 0.15%
2024-08-12 005367 摩根豐瑞債券C 1.0779 1.2320 1.0809 1.2350 -0.0030 -0.28%
2024-08-09 005367 摩根豐瑞債券C 1.0809 1.2350 1.0822 1.2363 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 005367 摩根豐瑞債券C 1.0822 1.2363 1.0839 1.2380 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 005367 摩根豐瑞債券C 1.0839 1.2380 1.0831 1.2372 0.0008 0.07%
2024-08-06 005367 摩根豐瑞債券C 1.0831 1.2372 1.0835 1.2376 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 005367 摩根豐瑞債券C 1.0835 1.2376 1.0830 1.2371 0.0005 0.05%
2024-08-02 005367 摩根豐瑞債券C 1.0830 1.2371 1.0827 1.2368 0.0003 0.03%
2024-07-31 005367 摩根豐瑞債券C 1.0817 1.2358 1.0812 1.2353 0.0005 0.05%
2024-07-30 005367 摩根豐瑞債券C 1.0812 1.2353 1.0806 1.2347 0.0006 0.06%
2024-07-29 005367 摩根豐瑞債券C 1.0806 1.2347 1.0795 1.2336 0.0011 0.10%
2024-07-26 005367 摩根豐瑞債券C 1.0795 1.2336 1.0791 1.2332 0.0004 0.04%
2024-07-25 005367 摩根豐瑞債券C 1.0791 1.2332 1.0784 1.2325 0.0007 0.06%
2024-07-24 005367 摩根豐瑞債券C 1.0784 1.2325 1.0784 1.2325 0.0000 0.00%
2024-07-23 005367 摩根豐瑞債券C 1.0784 1.2325 1.0776 1.2317 0.0008 0.07%
2024-07-22 005367 摩根豐瑞債券C 1.0776 1.2317 1.0762 1.2303 0.0014 0.13%
2024-07-19 005367 摩根豐瑞債券C 1.0762 1.2303 1.0758 1.2299 0.0004 0.04%
2024-07-18 005367 摩根豐瑞債券C 1.0758 1.2299 1.0761 1.2302 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 005367 摩根豐瑞債券C 1.0761 1.2302 1.0759 1.2300 0.0002 0.02%
2024-07-16 005367 摩根豐瑞債券C 1.0759 1.2300 1.0758 1.2299 0.0001 0.01%
2024-07-15 005367 摩根豐瑞債券C 1.0758 1.2299 1.0753 1.2294 0.0005 0.05%
2024-07-12 005367 摩根豐瑞債券C 1.0753 1.2294 1.0748 1.2289 0.0005 0.05%
2024-07-11 005367 摩根豐瑞債券C 1.0748 1.2289 1.0744 1.2285 0.0004 0.04%
2024-07-10 005367 摩根豐瑞債券C 1.0744 1.2285 1.0744 1.2285 0.0000 0.00%
2024-07-09 005367 摩根豐瑞債券C 1.0744 1.2285 1.0733 1.2274 0.0011 0.10%
2024-07-08 005367 摩根豐瑞債券C 1.0733 1.2274 1.0743 1.2284 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 005367 摩根豐瑞債券C 1.0743 1.2284 1.0756 1.2297 -0.0013 -0.12%
2024-07-04 005367 摩根豐瑞債券C 1.0756 1.2297 1.0759 1.2300 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 005367 摩根豐瑞債券C 1.0759 1.2300 1.0753 1.2294 0.0006 0.06%
2024-07-02 005367 摩根豐瑞債券C 1.0753 1.2294 1.0743 1.2284 0.0010 0.09%
2024-07-01 005367 摩根豐瑞債券C 1.0743 1.2284 1.0761 1.2302 -0.0018 -0.17%
2024-06-28 005367 摩根豐瑞債券C 1.0761 1.2302 1.0760 1.2301 0.0001 0.01%
2024-06-27 005367 摩根豐瑞債券C 1.0760 1.2301 1.0751 1.2292 0.0009 0.08%
2024-06-26 005367 摩根豐瑞債券C 1.0751 1.2292 1.0746 1.2287 0.0005 0.05%
2024-06-25 005367 摩根豐瑞債券C 1.0746 1.2287 1.0742 1.2283 0.0004 0.04%
2024-06-24 005367 摩根豐瑞債券C 1.0742 1.2283 1.0734 1.2275 0.0008 0.07%
2024-06-21 005367 摩根豐瑞債券C 1.0734 1.2275 1.0738 1.2279 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 005367 摩根豐瑞債券C 1.0738 1.2279 1.0738 1.2279 0.0000 0.00%
2024-06-19 005367 摩根豐瑞債券C 1.0738 1.2279 1.0731 1.2272 0.0007 0.07%
2024-06-18 005367 摩根豐瑞債券C 1.0731 1.2272 1.0727 1.2268 0.0004 0.04%
2024-06-17 005367 摩根豐瑞債券C 1.0727 1.2268 1.0726 1.2267 0.0001 0.01%
2024-06-14 005367 摩根豐瑞債券C 1.0726 1.2267 1.0723 1.2264 0.0003 0.03%
2024-06-13 005367 摩根豐瑞債券C 1.0723 1.2264 1.0722 1.2263 0.0001 0.01%
2024-06-12 005367 摩根豐瑞債券C 1.0722 1.2263 1.0722 1.2263 0.0000 0.00%
2024-06-11 005367 摩根豐瑞債券C 1.0722 1.2263 1.0719 1.2260 0.0003 0.03%
2024-06-07 005367 摩根豐瑞債券C 1.0719 1.2260 1.0719 1.2260 0.0000 0.00%
2024-06-06 005367 摩根豐瑞債券C 1.0719 1.2260 1.0717 1.2258 0.0002 0.02%
2024-06-05 005367 摩根豐瑞債券C 1.0717 1.2258 1.0711 1.2252 0.0006 0.06%
2024-06-04 005367 摩根豐瑞債券C 1.0711 1.2252 1.0708 1.2249 0.0003 0.03%
2024-06-03 005367 摩根豐瑞債券C 1.0708 1.2249 1.0702 1.2243 0.0006 0.06%
2024-05-31 005367 摩根豐瑞債券C 1.0702 1.2243 1.0701 1.2242 0.0001 0.01%
2024-05-30 005367 摩根豐瑞債券C 1.0701 1.2242 1.0701 1.2242 0.0000 0.00%
2024-05-29 005367 摩根豐瑞債券C 1.0701 1.2242 1.0700 1.2241 0.0001 0.01%
2024-05-28 005367 摩根豐瑞債券C 1.0700 1.2241 1.0696 1.2237 0.0004 0.04%
2024-05-27 005367 摩根豐瑞債券C 1.0696 1.2237 1.0695 1.2236 0.0001 0.01%
2024-05-24 005367 摩根豐瑞債券C 1.0695 1.2236 1.0696 1.2237 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%