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摩根豐瑞債券C(上投豐瑞C)基金凈值查詢(005367)

今天最新凈值 1.0305 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月摩根豐瑞債券C|上投豐瑞C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根豐瑞債券C(005367)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005367 摩根豐瑞債券C 1.0305 1.2609 1.0305 1.2609 0.0000 0.00%
2025-05-22 005367 摩根豐瑞債券C 1.0305 1.2609 1.0306 1.2610 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005367 摩根豐瑞債券C 1.0306 1.2610 1.0311 1.2615 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 005367 摩根豐瑞債券C 1.0311 1.2615 1.0314 1.2618 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 005367 摩根豐瑞債券C 1.0314 1.2618 1.0303 1.2607 0.0011 0.11%
2025-05-16 005367 摩根豐瑞債券C 1.0303 1.2607 1.0303 1.2607 0.0000 0.00%
2025-05-15 005367 摩根豐瑞債券C 1.0303 1.2607 1.0307 1.2611 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005367 摩根豐瑞債券C 1.0307 1.2611 1.0306 1.2610 0.0001 0.01%
2025-05-13 005367 摩根豐瑞債券C 1.0306 1.2610 1.0292 1.2596 0.0014 0.14%
2025-05-12 005367 摩根豐瑞債券C 1.0292 1.2596 1.0325 1.2629 -0.0033 -0.32%
2025-05-09 005367 摩根豐瑞債券C 1.0325 1.2629 1.0324 1.2628 0.0001 0.01%
2025-05-08 005367 摩根豐瑞債券C 1.0324 1.2628 1.0312 1.2616 0.0012 0.12%
2025-05-07 005367 摩根豐瑞債券C 1.0312 1.2616 1.0321 1.2625 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 005367 摩根豐瑞債券C 1.0321 1.2625 1.0320 1.2624 0.0001 0.01%
2025-04-30 005367 摩根豐瑞債券C 1.0320 1.2624 1.0318 1.2622 0.0002 0.02%
2025-04-29 005367 摩根豐瑞債券C 1.0318 1.2622 1.0306 1.2610 0.0012 0.12%
2025-04-28 005367 摩根豐瑞債券C 1.0306 1.2610 1.0294 1.2598 0.0012 0.12%
2025-04-25 005367 摩根豐瑞債券C 1.0294 1.2598 1.0290 1.2594 0.0004 0.04%
2025-04-24 005367 摩根豐瑞債券C 1.0290 1.2594 1.0290 1.2594 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%