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摩根豐瑞債券C(上投豐瑞C)基金凈值查詢(005367)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0305 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2609
成立日期：2017-11-27
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：6.1408億
最近資產：6.64億
基金公司：上投摩根基金
基金經理：聶曙光劉魯旦雷楊娟

近一周摩根豐瑞債券C|上投豐瑞C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,摩根豐瑞債券C(005367)基金累計收益率-0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005367	摩根豐瑞債券C	1.0305	1.2609	1.0305	1.2609	0.0000	0.00%
2025-05-22	005367	摩根豐瑞債券C	1.0305	1.2609	1.0306	1.2610	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	005367	摩根豐瑞債券C	1.0306	1.2610	1.0311	1.2615	-0.0005	-0.05%
2025-05-20	005367	摩根豐瑞債券C	1.0311	1.2615	1.0314	1.2618	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	005367	摩根豐瑞債券C	1.0314	1.2618	1.0303	1.2607	0.0011	0.11%

標簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
創(chuàng)新藥企	0.8251	0.22%
摩根標普港股通低波紅利指數C	1.0738	0.06%
摩根標普港股通低波紅利指數A	1.1126	0.05%
摩根動力精選混合A	2.0116	0.05%
摩根瑞益純債C	1.1223	0.02%
摩根純債債券B	1.1391	0.02%
摩根領先優(yōu)選混合C	0.8925	0.01%
摩根純債債券A	1.3013	0.01%
摩根領先優(yōu)選混合A	0.9054	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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