摩根豐瑞債券C(上投豐瑞C)(005367)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0305
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2609
- 成立日期：2017-11-27
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.1408億
- 最近資產(chǎn)：6.64億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：聶曙光 劉魯?shù)?/a> 雷楊娟
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
每份派現(xiàn)金0.0763元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
每份派現(xiàn)金0.0360元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派現(xiàn)金0.0204元 |
| 2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-18 |
每份派現(xiàn)金0.0331元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
每份派現(xiàn)金0.0440元 |
| 2018-05-18 |
2018-05-18 |
2018-05-21 |
每份派現(xiàn)金0.0206元 |
