中銀證券安源債券A基金凈值查詢(005362)
今天最新凈值
1.1105
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1784
- 成立日期：2018-12-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1076億
- 最近資產(chǎn)：2.30億
- 基金公司：中銀國際
- 基金經(jīng)理：呂文曄
近一月,中銀證券安源債券A(005362)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1106 |
1.1785 |
1.1105 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1105 |
1.1784 |
1.1105 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1105 |
1.1784 |
1.1106 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1106 |
1.1785 |
1.1105 |
1.1784 |
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| 2025-05-19 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1105 |
1.1784 |
1.1101 |
1.1780 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
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1.1780 |
1.1104 |
1.1783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1104 |
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1.1784 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1105 |
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1.1785 |
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| 2025-05-13 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1106 |
1.1785 |
1.1101 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1101 |
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1.1108 |
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-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1108 |
1.1787 |
1.1105 |
1.1784 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1105 |
1.1784 |
1.1098 |
1.1777 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1098 |
1.1777 |
1.1099 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1099 |
1.1778 |
1.1097 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1097 |
1.1776 |
1.1095 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1095 |
1.1774 |
1.1088 |
1.1767 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1088 |
1.1767 |
1.1084 |
1.1763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1084 |
1.1763 |
1.1082 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005362 |
中銀證券安源債券A |
1.1082 |
1.1761 |
1.1083 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
