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中銀證券安源債券A基金凈值查詢(xún)(005362)

今天最新凈值 1.1105 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1784
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1076億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：中銀國(guó)際
  • 基金經(jīng)理：呂文曄
近一周中銀證券安源債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀證券安源債券A(005362)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005362 中銀證券安源債券A 1.1106 1.1785 1.1105 1.1784 0.0001 0.01%
2025-05-22 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1105 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-21 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1106 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005362 中銀證券安源債券A 1.1106 1.1785 1.1105 1.1784 0.0001 0.01%
2025-05-19 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1101 1.1780 0.0004 0.04%
中銀國(guó)際旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0245 0.01%
中銀證券中高等級(jí)債券C 1.0261 0.01%
中銀證券安源債券A 1.1106 0.01%
中銀證券安源債券C 1.1077 0.00%
中銀證券安澤債券A 1.1462 0.00%
中銀證券安澤債券C 1.1538 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%