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中銀證券安源債券A基金凈值查詢(005362)

今天最新凈值 1.1105 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1784
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1076億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：中銀國(guó)際
  • 基金經(jīng)理：呂文曄
近一年中銀證券安源債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安源債券A(005362)基金累計(jì)收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1105 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-21 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1106 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005362 中銀證券安源債券A 1.1106 1.1785 1.1105 1.1784 0.0001 0.01%
2025-05-19 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1101 1.1780 0.0004 0.04%
2025-05-16 005362 中銀證券安源債券A 1.1101 1.1780 1.1104 1.1783 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005362 中銀證券安源債券A 1.1104 1.1783 1.1105 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1106 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005362 中銀證券安源債券A 1.1106 1.1785 1.1101 1.1780 0.0005 0.05%
2025-05-12 005362 中銀證券安源債券A 1.1101 1.1780 1.1108 1.1787 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005362 中銀證券安源債券A 1.1108 1.1787 1.1105 1.1784 0.0003 0.03%
2025-05-08 005362 中銀證券安源債券A 1.1105 1.1784 1.1098 1.1777 0.0007 0.06%
2025-05-07 005362 中銀證券安源債券A 1.1098 1.1777 1.1099 1.1778 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005362 中銀證券安源債券A 1.1099 1.1778 1.1097 1.1776 0.0002 0.02%
2025-04-30 005362 中銀證券安源債券A 1.1097 1.1776 1.1095 1.1774 0.0002 0.02%
2025-04-29 005362 中銀證券安源債券A 1.1095 1.1774 1.1088 1.1767 0.0007 0.06%
2025-04-28 005362 中銀證券安源債券A 1.1088 1.1767 1.1084 1.1763 0.0004 0.04%
2025-04-25 005362 中銀證券安源債券A 1.1084 1.1763 1.1082 1.1761 0.0002 0.02%
2025-04-24 005362 中銀證券安源債券A 1.1082 1.1761 1.1083 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005362 中銀證券安源債券A 1.1083 1.1762 1.1087 1.1766 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 005362 中銀證券安源債券A 1.1087 1.1766 1.1083 1.1762 0.0004 0.04%
2025-04-21 005362 中銀證券安源債券A 1.1083 1.1762 1.1085 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005362 中銀證券安源債券A 1.1085 1.1764 1.1084 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-17 005362 中銀證券安源債券A 1.1084 1.1763 1.1086 1.1765 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005362 中銀證券安源債券A 1.1086 1.1765 1.1084 1.1763 0.0002 0.02%
2025-04-15 005362 中銀證券安源債券A 1.1084 1.1763 1.1085 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005362 中銀證券安源債券A 1.1085 1.1764 1.1084 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-11 005362 中銀證券安源債券A 1.1084 1.1763 1.1082 1.1761 0.0002 0.02%
2025-04-10 005362 中銀證券安源債券A 1.1082 1.1761 1.1080 1.1759 0.0002 0.02%
2025-04-09 005362 中銀證券安源債券A 1.1080 1.1759 1.1077 1.1756 0.0003 0.03%
2025-04-08 005362 中銀證券安源債券A 1.1077 1.1756 1.1088 1.1767 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 005362 中銀證券安源債券A 1.1088 1.1767 1.1069 1.1748 0.0019 0.17%
2025-04-03 005362 中銀證券安源債券A 1.1069 1.1748 1.1063 1.1742 0.0006 0.05%
2025-04-02 005362 中銀證券安源債券A 1.1063 1.1742 1.1061 1.1740 0.0002 0.02%
2025-04-01 005362 中銀證券安源債券A 1.1061 1.1740 1.1061 1.1740 0.0000 0.00%
2025-03-31 005362 中銀證券安源債券A 1.1061 1.1740 1.1061 1.1740 0.0000 0.00%
2025-03-28 005362 中銀證券安源債券A 1.1061 1.1740 1.1056 1.1735 0.0005 0.05%
2025-03-27 005362 中銀證券安源債券A 1.1056 1.1735 1.1058 1.1737 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005362 中銀證券安源債券A 1.1058 1.1737 1.1052 1.1731 0.0006 0.05%
2025-03-25 005362 中銀證券安源債券A 1.1052 1.1731 1.1047 1.1726 0.0005 0.05%
2025-03-24 005362 中銀證券安源債券A 1.1047 1.1726 1.1042 1.1721 0.0005 0.05%
2025-03-21 005362 中銀證券安源債券A 1.1042 1.1721 1.1044 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005362 中銀證券安源債券A 1.1044 1.1723 1.1028 1.1707 0.0016 0.15%
2025-03-19 005362 中銀證券安源債券A 1.1028 1.1707 1.1023 1.1702 0.0005 0.05%
2025-03-18 005362 中銀證券安源債券A 1.1023 1.1702 1.1022 1.1701 0.0001 0.01%
2025-03-17 005362 中銀證券安源債券A 1.1022 1.1701 1.1025 1.1704 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005362 中銀證券安源債券A 1.1025 1.1704 1.1024 1.1703 0.0001 0.01%
2025-03-13 005362 中銀證券安源債券A 1.1024 1.1703 1.1023 1.1702 0.0001 0.01%
2025-03-12 005362 中銀證券安源債券A 1.1023 1.1702 1.1017 1.1696 0.0006 0.05%
2025-03-11 005362 中銀證券安源債券A 1.1017 1.1696 1.1020 1.1699 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 005362 中銀證券安源債券A 1.1020 1.1699 1.1019 1.1698 0.0001 0.01%
2025-03-07 005362 中銀證券安源債券A 1.1019 1.1698 1.1026 1.1705 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1027 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 005362 中銀證券安源債券A 1.1027 1.1706 1.1026 1.1705 0.0001 0.01%
2025-03-04 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1026 1.1705 0.0000 0.00%
2025-03-03 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1019 1.1698 0.0007 0.06%
2025-02-28 005362 中銀證券安源債券A 1.1019 1.1698 1.1018 1.1697 0.0001 0.01%
2025-02-27 005362 中銀證券安源債券A 1.1018 1.1697 1.1021 1.1700 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005362 中銀證券安源債券A 1.1021 1.1700 1.1020 1.1699 0.0001 0.01%
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2025-02-24 005362 中銀證券安源債券A 1.1020 1.1699 1.1018 1.1697 0.0002 0.02%
2025-02-21 005362 中銀證券安源債券A 1.1018 1.1697 1.1022 1.1701 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 005362 中銀證券安源債券A 1.1022 1.1701 1.1027 1.1706 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 005362 中銀證券安源債券A 1.1027 1.1706 1.1019 1.1698 0.0008 0.07%
2025-02-18 005362 中銀證券安源債券A 1.1019 1.1698 1.1022 1.1701 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 005362 中銀證券安源債券A 1.1022 1.1701 1.1024 1.1703 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 005362 中銀證券安源債券A 1.1024 1.1703 1.1026 1.1705 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1025 1.1704 0.0001 0.01%
2025-02-12 005362 中銀證券安源債券A 1.1025 1.1704 1.1025 1.1704 0.0000 0.00%
2025-02-11 005362 中銀證券安源債券A 1.1025 1.1704 1.1026 1.1705 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1026 1.1705 0.0000 0.00%
2025-02-07 005362 中銀證券安源債券A 1.1026 1.1705 1.1022 1.1701 0.0004 0.04%
2025-02-06 005362 中銀證券安源債券A 1.1022 1.1701 1.1020 1.1699 0.0002 0.02%
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2025-01-27 005362 中銀證券安源債券A 1.1015 1.1694 1.1010 1.1689 0.0005 0.05%
2025-01-22 005362 中銀證券安源債券A 1.1014 1.1693 1.1012 1.1691 0.0002 0.02%
2025-01-14 005362 中銀證券安源債券A 1.1020 1.1699 1.1022 1.1701 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 005362 中銀證券安源債券A 1.1022 1.1701 1.1025 1.1704 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 005362 中銀證券安源債券A 1.1025 1.1704 1.1028 1.1707 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 005362 中銀證券安源債券A 1.1028 1.1707 1.1028 1.1707 0.0000 0.00%
2025-01-08 005362 中銀證券安源債券A 1.1028 1.1707 1.1030 1.1709 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005362 中銀證券安源債券A 1.1030 1.1709 1.1029 1.1708 0.0001 0.01%
2025-01-06 005362 中銀證券安源債券A 1.1029 1.1708 1.1027 1.1706 0.0002 0.02%
2025-01-03 005362 中銀證券安源債券A 1.1027 1.1706 1.1023 1.1702 0.0004 0.04%
2025-01-02 005362 中銀證券安源債券A 1.1023 1.1702 1.1015 1.1694 0.0008 0.07%
2024-12-31 005362 中銀證券安源債券A 1.1015 1.1694 1.1012 1.1691 0.0003 0.03%
2024-12-26 005362 中銀證券安源債券A 1.1006 1.1685 1.1007 1.1686 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005362 中銀證券安源債券A 1.1007 1.1686 1.1008 1.1687 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 005362 中銀證券安源債券A 1.1008 1.1687 1.1009 1.1688 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005362 中銀證券安源債券A 1.1009 1.1688 1.1010 1.1689 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 005362 中銀證券安源債券A 1.1010 1.1689 1.1004 1.1683 0.0006 0.05%
2024-12-19 005362 中銀證券安源債券A 1.1004 1.1683 1.1004 1.1683 0.0000 0.00%
2024-12-18 005362 中銀證券安源債券A 1.1004 1.1683 1.1005 1.1684 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005362 中銀證券安源債券A 1.1005 1.1684 1.1005 1.1684 0.0000 0.00%
2024-12-16 005362 中銀證券安源債券A 1.1005 1.1684 1.1003 1.1682 0.0002 0.02%
2024-12-13 005362 中銀證券安源債券A 1.1003 1.1682 1.1000 1.1679 0.0003 0.03%
2024-12-12 005362 中銀證券安源債券A 1.1000 1.1679 1.0999 1.1678 0.0001 0.01%
2024-12-11 005362 中銀證券安源債券A 1.0999 1.1678 1.0998 1.1677 0.0001 0.01%
2024-12-10 005362 中銀證券安源債券A 1.0998 1.1677 1.0994 1.1673 0.0004 0.04%
2024-12-09 005362 中銀證券安源債券A 1.0994 1.1673 1.0993 1.1672 0.0001 0.01%
2024-12-06 005362 中銀證券安源債券A 1.0993 1.1672 1.0991 1.1670 0.0002 0.02%
2024-12-05 005362 中銀證券安源債券A 1.0991 1.1670 1.0989 1.1668 0.0002 0.02%
2024-12-04 005362 中銀證券安源債券A 1.0989 1.1668 1.0987 1.1666 0.0002 0.02%
2024-12-03 005362 中銀證券安源債券A 1.0987 1.1666 1.0984 1.1663 0.0003 0.03%
2024-12-02 005362 中銀證券安源債券A 1.0984 1.1663 1.0976 1.1655 0.0008 0.07%
2024-11-29 005362 中銀證券安源債券A 1.0976 1.1655 1.0973 1.1652 0.0003 0.03%
2024-11-28 005362 中銀證券安源債券A 1.0973 1.1652 1.0971 1.1650 0.0002 0.02%
2024-11-27 005362 中銀證券安源債券A 1.0971 1.1650 1.0970 1.1649 0.0001 0.01%
2024-11-26 005362 中銀證券安源債券A 1.0970 1.1649 1.0969 1.1648 0.0001 0.01%
2024-11-25 005362 中銀證券安源債券A 1.0969 1.1648 1.0966 1.1645 0.0003 0.03%
2024-11-22 005362 中銀證券安源債券A 1.0966 1.1645 1.0965 1.1644 0.0001 0.01%
2024-11-21 005362 中銀證券安源債券A 1.0965 1.1644 1.0964 1.1643 0.0001 0.01%
2024-11-20 005362 中銀證券安源債券A 1.0964 1.1643 1.0964 1.1643 0.0000 0.00%
2024-11-19 005362 中銀證券安源債券A 1.0964 1.1643 1.0963 1.1642 0.0001 0.01%
2024-11-18 005362 中銀證券安源債券A 1.0963 1.1642 1.0963 1.1642 0.0000 0.00%
2024-11-15 005362 中銀證券安源債券A 1.0963 1.1642 1.0960 1.1639 0.0003 0.03%
2024-11-14 005362 中銀證券安源債券A 1.0960 1.1639 1.0959 1.1638 0.0001 0.01%
2024-11-13 005362 中銀證券安源債券A 1.0959 1.1638 1.0958 1.1637 0.0001 0.01%
2024-11-12 005362 中銀證券安源債券A 1.0958 1.1637 1.0956 1.1635 0.0002 0.02%
2024-11-11 005362 中銀證券安源債券A 1.0956 1.1635 1.0951 1.1630 0.0005 0.05%
2024-11-08 005362 中銀證券安源債券A 1.0951 1.1630 1.0949 1.1628 0.0002 0.02%
2024-11-07 005362 中銀證券安源債券A 1.0949 1.1628 1.0946 1.1625 0.0003 0.03%
2024-11-06 005362 中銀證券安源債券A 1.0946 1.1625 1.0944 1.1623 0.0002 0.02%
2024-11-05 005362 中銀證券安源債券A 1.0944 1.1623 1.0943 1.1622 0.0001 0.01%
2024-11-04 005362 中銀證券安源債券A 1.0943 1.1622 1.0940 1.1619 0.0003 0.03%
2024-11-01 005362 中銀證券安源債券A 1.0940 1.1619 1.0937 1.1616 0.0003 0.03%
2024-10-31 005362 中銀證券安源債券A 1.0937 1.1616 1.0935 1.1614 0.0002 0.02%
2024-10-30 005362 中銀證券安源債券A 1.0935 1.1614 1.0932 1.1611 0.0003 0.03%
2024-10-29 005362 中銀證券安源債券A 1.0932 1.1611 1.0932 1.1611 0.0000 0.00%
2024-10-28 005362 中銀證券安源債券A 1.0932 1.1611 1.0933 1.1612 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 005362 中銀證券安源債券A 1.0933 1.1612 1.0933 1.1612 0.0000 0.00%
2024-10-24 005362 中銀證券安源債券A 1.0933 1.1612 1.0933 1.1612 0.0000 0.00%
2024-10-23 005362 中銀證券安源債券A 1.0933 1.1612 1.0936 1.1615 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 005362 中銀證券安源債券A 1.0936 1.1615 1.0937 1.1616 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 005362 中銀證券安源債券A 1.0937 1.1616 1.0936 1.1615 0.0001 0.01%
2024-10-18 005362 中銀證券安源債券A 1.0936 1.1615 1.0934 1.1613 0.0002 0.02%
2024-10-17 005362 中銀證券安源債券A 1.0934 1.1613 1.0933 1.1612 0.0001 0.01%
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2024-09-18 005362 中銀證券安源債券A 1.0922 1.1601 1.0923 1.1602 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 005362 中銀證券安源債券A 1.0923 1.1602 1.0923 1.1602 0.0000 0.00%
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2024-09-11 005362 中銀證券安源債券A 1.0923 1.1602 1.0923 1.1602 0.0000 0.00%
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2024-09-06 005362 中銀證券安源債券A 1.0922 1.1601 1.0921 1.1600 0.0001 0.01%
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2024-06-28 005362 中銀證券安源債券A 1.0647 1.1326 1.0646 1.1325 0.0001 0.01%
2024-06-27 005362 中銀證券安源債券A 1.0646 1.1325 1.0645 1.1324 0.0001 0.01%
2024-06-26 005362 中銀證券安源債券A 1.0645 1.1324 1.0644 1.1323 0.0001 0.01%
2024-06-25 005362 中銀證券安源債券A 1.0644 1.1323 1.0644 1.1323 0.0000 0.00%
2024-06-24 005362 中銀證券安源債券A 1.0644 1.1323 1.0643 1.1322 0.0001 0.01%
2024-06-21 005362 中銀證券安源債券A 1.0643 1.1322 1.0643 1.1322 0.0000 0.00%
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2024-06-19 005362 中銀證券安源債券A 1.0641 1.1320 1.0642 1.1321 -0.0001 -0.01%
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2024-06-17 005362 中銀證券安源債券A 1.0642 1.1321 1.0642 1.1321 0.0000 0.00%
2024-06-14 005362 中銀證券安源債券A 1.0642 1.1321 1.0641 1.1320 0.0001 0.01%
2024-06-13 005362 中銀證券安源債券A 1.0641 1.1320 1.0641 1.1320 0.0000 0.00%
2024-06-12 005362 中銀證券安源債券A 1.0641 1.1320 1.0640 1.1319 0.0001 0.01%
2024-06-11 005362 中銀證券安源債券A 1.0640 1.1319 1.0635 1.1314 0.0005 0.05%
2024-06-07 005362 中銀證券安源債券A 1.0635 1.1314 1.0634 1.1313 0.0001 0.01%
2024-06-06 005362 中銀證券安源債券A 1.0634 1.1313 1.0634 1.1313 0.0000 0.00%
2024-06-05 005362 中銀證券安源債券A 1.0634 1.1313 1.0634 1.1313 0.0000 0.00%
2024-06-04 005362 中銀證券安源債券A 1.0634 1.1313 1.0633 1.1312 0.0001 0.01%
2024-06-03 005362 中銀證券安源債券A 1.0633 1.1312 1.0632 1.1311 0.0001 0.01%
2024-05-31 005362 中銀證券安源債券A 1.0632 1.1311 1.0631 1.1310 0.0001 0.01%
2024-05-30 005362 中銀證券安源債券A 1.0631 1.1310 1.0631 1.1310 0.0000 0.00%
2024-05-29 005362 中銀證券安源債券A 1.0631 1.1310 1.0631 1.1310 0.0000 0.00%
2024-05-28 005362 中銀證券安源債券A 1.0631 1.1310 1.0630 1.1309 0.0001 0.01%
2024-05-27 005362 中銀證券安源債券A 1.0630 1.1309 1.0629 1.1308 0.0001 0.01%
2024-05-24 005362 中銀證券安源債券A 1.0629 1.1308 1.0629 1.1308 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%