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東方阿爾法精選混合A基金凈值查詢(005358)

今天最新凈值 0.8578 -0.0023 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8503 -0.0075 -0.8795%
  • 累計凈值：0.8578
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5088億
  • 最近資產：2.20億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經理：劉明
近一年東方阿爾法精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方阿爾法精選混合A(005358)基金累計收益率8.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8513 0.8513 0.8578 0.8578 -0.0065 -0.76%
2025-05-22 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8578 0.8578 0.8601 0.8601 -0.0023 -0.27%
2025-05-21 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8601 0.8601 0.8626 0.8626 -0.0025 -0.29%
2025-05-20 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8626 0.8626 0.8616 0.8616 0.0010 0.12%
2025-05-19 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8616 0.8616 0.8639 0.8639 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8639 0.8639 0.8653 0.8653 -0.0014 -0.16%
2025-05-15 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8653 0.8653 0.8761 0.8761 -0.0108 -1.23%
2025-05-14 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8761 0.8761 0.8744 0.8744 0.0017 0.19%
2025-05-13 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8744 0.8744 0.8793 0.8793 -0.0049 -0.56%
2025-05-12 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8793 0.8793 0.8633 0.8633 0.0160 1.85%
2025-05-09 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8633 0.8633 0.8763 0.8763 -0.0130 -1.48%
2025-05-08 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8763 0.8763 0.8710 0.8710 0.0053 0.61%
2025-05-07 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8710 0.8710 0.8762 0.8762 -0.0052 -0.59%
2025-05-06 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8762 0.8762 0.8577 0.8577 0.0185 2.16%
2025-04-30 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8577 0.8577 0.8519 0.8519 0.0058 0.68%
2025-04-29 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8519 0.8519 0.8485 0.8485 0.0034 0.40%
2025-04-28 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8485 0.8485 0.8491 0.8491 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8491 0.8491 0.8472 0.8472 0.0019 0.22%
2025-04-24 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8472 0.8472 0.8576 0.8576 -0.0104 -1.21%
2025-04-23 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8576 0.8576 0.8514 0.8514 0.0062 0.73%
2025-04-22 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8514 0.8514 0.8557 0.8557 -0.0043 -0.50%
2025-04-21 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8557 0.8557 0.8464 0.8464 0.0093 1.10%
2025-04-18 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8464 0.8464 0.8485 0.8485 -0.0021 -0.25%
2025-04-17 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8485 0.8485 0.8438 0.8438 0.0047 0.56%
2025-04-16 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8438 0.8438 0.8479 0.8479 -0.0041 -0.48%
2025-04-15 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8479 0.8479 0.8554 0.8554 -0.0075 -0.88%
2025-04-14 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8554 0.8554 0.8551 0.8551 0.0003 0.04%
2025-04-11 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8551 0.8551 0.8451 0.8451 0.0100 1.18%
2025-04-10 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8451 0.8451 0.8317 0.8317 0.0134 1.61%
2025-04-09 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8317 0.8317 0.8022 0.8022 0.0295 3.68%
2025-04-08 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8022 0.8022 0.7998 0.7998 0.0024 0.30%
2025-04-07 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7998 0.7998 0.8684 0.8684 -0.0686 -7.90%
2025-04-03 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8684 0.8684 0.8710 0.8710 -0.0026 -0.30%
2025-04-02 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8710 0.8710 0.8787 0.8787 -0.0077 -0.88%
2025-04-01 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8787 0.8787 0.8769 0.8769 0.0018 0.21%
2025-03-31 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8769 0.8769 0.8836 0.8836 -0.0067 -0.76%
2025-03-28 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8836 0.8836 0.8888 0.8888 -0.0052 -0.59%
2025-03-27 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8888 0.8888 0.8924 0.8924 -0.0036 -0.40%
2025-03-26 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8924 0.8924 0.8928 0.8928 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8928 0.8928 0.8943 0.8943 -0.0015 -0.17%
2025-03-24 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8943 0.8943 0.9094 0.9094 -0.0151 -1.66%
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2025-03-20 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9207 0.9207 0.9207 0.9207 0.0000 0.00%
2025-03-19 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9207 0.9207 0.9321 0.9321 -0.0114 -1.22%
2025-03-18 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9321 0.9321 0.9315 0.9315 0.0006 0.06%
2025-03-17 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9315 0.9315 0.9388 0.9388 -0.0073 -0.78%
2025-03-14 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9388 0.9388 0.9377 0.9377 0.0011 0.12%
2025-03-13 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9377 0.9377 0.9441 0.9441 -0.0064 -0.68%
2025-03-12 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9441 0.9441 0.9483 0.9483 -0.0042 -0.44%
2025-03-11 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9483 0.9483 0.9318 0.9318 0.0165 1.77%
2025-03-10 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9318 0.9318 0.9359 0.9359 -0.0041 -0.44%
2025-03-07 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9359 0.9359 0.9161 0.9161 0.0198 2.16%
2025-03-06 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9161 0.9161 0.8906 0.8906 0.0255 2.86%
2025-03-05 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8906 0.8906 0.8907 0.8907 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8907 0.8907 0.8606 0.8606 0.0301 3.50%
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2025-02-27 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8749 0.8749 0.8843 0.8843 -0.0094 -1.06%
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2025-02-13 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8344 0.8344 0.8360 0.8360 -0.0016 -0.19%
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2025-02-10 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8391 0.8391 0.8321 0.8321 0.0070 0.84%
2025-02-07 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8321 0.8321 0.8280 0.8280 0.0041 0.50%
2025-02-06 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8280 0.8280 0.8051 0.8051 0.0229 2.84%
2025-02-05 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8051 0.8051 0.8018 0.8018 0.0033 0.41%
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2025-01-10 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7746 0.7746 0.7882 0.7882 -0.0136 -1.73%
2025-01-09 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7882 0.7882 0.7746 0.7746 0.0136 1.76%
2025-01-08 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7746 0.7746 0.7810 0.7810 -0.0064 -0.82%
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2025-01-06 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7670 0.7670 0.7790 0.7790 -0.0120 -1.54%
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2025-01-02 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8030 0.8030 0.8375 0.8375 -0.0345 -4.12%
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2024-12-19 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8318 0.8318 0.8347 0.8347 -0.0029 -0.35%
2024-12-18 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8347 0.8347 0.8322 0.8322 0.0025 0.30%
2024-12-17 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8322 0.8322 0.8455 0.8455 -0.0133 -1.57%
2024-12-16 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8455 0.8455 0.8532 0.8532 -0.0077 -0.90%
2024-12-13 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8532 0.8532 0.8820 0.8820 -0.0288 -3.27%
2024-12-12 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8820 0.8820 0.8649 0.8649 0.0171 1.98%
2024-12-11 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8649 0.8649 0.8639 0.8639 0.0010 0.12%
2024-12-10 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8639 0.8639 0.8509 0.8509 0.0130 1.53%
2024-12-09 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8509 0.8509 0.8527 0.8527 -0.0018 -0.21%
2024-12-06 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8527 0.8527 0.8449 0.8449 0.0078 0.92%
2024-12-05 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8449 0.8449 0.8303 0.8303 0.0146 1.76%
2024-12-04 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8303 0.8303 0.8406 0.8406 -0.0103 -1.23%
2024-12-03 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8406 0.8406 0.8475 0.8475 -0.0069 -0.81%
2024-12-02 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8475 0.8475 0.8417 0.8417 0.0058 0.69%
2024-11-29 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8417 0.8417 0.8272 0.8272 0.0145 1.75%
2024-11-28 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8272 0.8272 0.8320 0.8320 -0.0048 -0.58%
2024-11-27 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8320 0.8320 0.8061 0.8061 0.0259 3.21%
2024-11-26 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8061 0.8061 0.8134 0.8134 -0.0073 -0.90%
2024-11-25 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8134 0.8134 0.8210 0.8210 -0.0076 -0.93%
2024-11-22 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8210 0.8210 0.8464 0.8464 -0.0254 -3.00%
2024-11-21 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8464 0.8464 0.8485 0.8485 -0.0021 -0.25%
2024-11-20 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8485 0.8485 0.8362 0.8362 0.0123 1.47%
2024-11-19 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8362 0.8362 0.8223 0.8223 0.0139 1.69%
2024-11-18 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8223 0.8223 0.8431 0.8431 -0.0208 -2.47%
2024-11-15 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8431 0.8431 0.8773 0.8773 -0.0342 -3.90%
2024-11-14 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8773 0.8773 0.9032 0.9032 -0.0259 -2.87%
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2024-11-07 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9110 0.9110 0.9321 0.9321 -0.0211 -2.26%
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2024-05-29 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7846 0.7846 0.7902 0.7902 -0.0056 -0.71%
2024-05-28 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7902 0.7902 0.7897 0.7897 0.0005 0.06%
2024-05-27 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7897 0.7897 0.7897 0.7897 0.0000 0.00%
2024-05-24 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7897 0.7897 0.8064 0.8064 -0.0167 -2.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%