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東方阿爾法精選混合A基金凈值查詢(005358)

今天最新凈值 0.8601 -0.0025 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8583 -0.0018 -0.2037%
  • 累計凈值：0.8601
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5088億
  • 最近資產：2.20億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經理：劉明
近一季東方阿爾法精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方阿爾法精選混合A(005358)基金累計收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8578 0.8578 0.8601 0.8601 -0.0023 -0.27%
2025-05-21 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8601 0.8601 0.8626 0.8626 -0.0025 -0.29%
2025-05-20 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8626 0.8626 0.8616 0.8616 0.0010 0.12%
2025-05-19 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8616 0.8616 0.8639 0.8639 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8639 0.8639 0.8653 0.8653 -0.0014 -0.16%
2025-05-15 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8653 0.8653 0.8761 0.8761 -0.0108 -1.23%
2025-05-14 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8761 0.8761 0.8744 0.8744 0.0017 0.19%
2025-05-13 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8744 0.8744 0.8793 0.8793 -0.0049 -0.56%
2025-05-12 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8793 0.8793 0.8633 0.8633 0.0160 1.85%
2025-05-09 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8633 0.8633 0.8763 0.8763 -0.0130 -1.48%
2025-05-08 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8763 0.8763 0.8710 0.8710 0.0053 0.61%
2025-05-07 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8710 0.8710 0.8762 0.8762 -0.0052 -0.59%
2025-05-06 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8762 0.8762 0.8577 0.8577 0.0185 2.16%
2025-04-30 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8577 0.8577 0.8519 0.8519 0.0058 0.68%
2025-04-29 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8519 0.8519 0.8485 0.8485 0.0034 0.40%
2025-04-28 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8485 0.8485 0.8491 0.8491 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8491 0.8491 0.8472 0.8472 0.0019 0.22%
2025-04-24 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8472 0.8472 0.8576 0.8576 -0.0104 -1.21%
2025-04-23 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8576 0.8576 0.8514 0.8514 0.0062 0.73%
2025-04-22 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8514 0.8514 0.8557 0.8557 -0.0043 -0.50%
2025-04-21 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8557 0.8557 0.8464 0.8464 0.0093 1.10%
2025-04-18 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8464 0.8464 0.8485 0.8485 -0.0021 -0.25%
2025-04-17 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8485 0.8485 0.8438 0.8438 0.0047 0.56%
2025-04-16 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8438 0.8438 0.8479 0.8479 -0.0041 -0.48%
2025-04-15 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8479 0.8479 0.8554 0.8554 -0.0075 -0.88%
2025-04-14 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8554 0.8554 0.8551 0.8551 0.0003 0.04%
2025-04-11 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8551 0.8551 0.8451 0.8451 0.0100 1.18%
2025-04-10 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8451 0.8451 0.8317 0.8317 0.0134 1.61%
2025-04-09 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8317 0.8317 0.8022 0.8022 0.0295 3.68%
2025-04-08 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8022 0.8022 0.7998 0.7998 0.0024 0.30%
2025-04-07 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7998 0.7998 0.8684 0.8684 -0.0686 -7.90%
2025-04-03 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8684 0.8684 0.8710 0.8710 -0.0026 -0.30%
2025-04-02 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8710 0.8710 0.8787 0.8787 -0.0077 -0.88%
2025-04-01 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8787 0.8787 0.8769 0.8769 0.0018 0.21%
2025-03-31 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8769 0.8769 0.8836 0.8836 -0.0067 -0.76%
2025-03-28 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8836 0.8836 0.8888 0.8888 -0.0052 -0.59%
2025-03-27 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8888 0.8888 0.8924 0.8924 -0.0036 -0.40%
2025-03-26 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8924 0.8924 0.8928 0.8928 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8928 0.8928 0.8943 0.8943 -0.0015 -0.17%
2025-03-24 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8943 0.8943 0.9094 0.9094 -0.0151 -1.66%
2025-03-21 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9094 0.9094 0.9207 0.9207 -0.0113 -1.23%
2025-03-20 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9207 0.9207 0.9207 0.9207 0.0000 0.00%
2025-03-19 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9207 0.9207 0.9321 0.9321 -0.0114 -1.22%
2025-03-18 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9321 0.9321 0.9315 0.9315 0.0006 0.06%
2025-03-17 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9315 0.9315 0.9388 0.9388 -0.0073 -0.78%
2025-03-14 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9388 0.9388 0.9377 0.9377 0.0011 0.12%
2025-03-13 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9377 0.9377 0.9441 0.9441 -0.0064 -0.68%
2025-03-12 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9441 0.9441 0.9483 0.9483 -0.0042 -0.44%
2025-03-11 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9483 0.9483 0.9318 0.9318 0.0165 1.77%
2025-03-10 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9318 0.9318 0.9359 0.9359 -0.0041 -0.44%
2025-03-07 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9359 0.9359 0.9161 0.9161 0.0198 2.16%
2025-03-06 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9161 0.9161 0.8906 0.8906 0.0255 2.86%
2025-03-05 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8906 0.8906 0.8907 0.8907 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8907 0.8907 0.8606 0.8606 0.0301 3.50%
2025-03-03 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8606 0.8606 0.8554 0.8554 0.0052 0.61%
2025-02-28 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8554 0.8554 0.8749 0.8749 -0.0195 -2.23%
2025-02-27 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8749 0.8749 0.8843 0.8843 -0.0094 -1.06%
2025-02-26 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8843 0.8843 0.8679 0.8679 0.0164 1.89%
2025-02-25 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8679 0.8679 0.8707 0.8707 -0.0028 -0.32%
2025-02-24 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8707 0.8707 0.8680 0.8680 0.0027 0.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%