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前海開(kāi)源價(jià)值策略股票基金凈值查詢(005328)

今天最新凈值 0.6626 0.0004 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6698 0.0026 0.3894%
  • 累計(jì)凈值：0.6626
  • 成立日期：2017-12-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5518億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：肖立強(qiáng) 覃璇
今年以來(lái)前海開(kāi)源價(jià)值策略股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),前海開(kāi)源價(jià)值策略股票(005328)基金累計(jì)收益率-6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6626 0.6626 0.6622 0.6622 0.0004 0.06%
2025-05-19 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6622 0.6622 0.6592 0.6592 0.0030 0.46%
2025-05-16 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6592 0.6592 0.6618 0.6618 -0.0026 -0.39%
2025-05-15 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6618 0.6618 0.6722 0.6722 -0.0104 -1.55%
2025-05-14 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6722 0.6722 0.6594 0.6594 0.0128 1.94%
2025-05-13 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6594 0.6594 0.6534 0.6534 0.0060 0.92%
2025-05-12 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6534 0.6534 0.6448 0.6448 0.0086 1.33%
2025-05-09 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6448 0.6448 0.6472 0.6472 -0.0024 -0.37%
2025-05-08 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6472 0.6472 0.6498 0.6498 -0.0026 -0.40%
2025-05-07 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6498 0.6498 0.6486 0.6486 0.0012 0.19%
2025-05-06 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6486 0.6486 0.6401 0.6401 0.0085 1.33%
2025-04-30 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6401 0.6401 0.6441 0.6441 -0.0040 -0.62%
2025-04-29 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6441 0.6441 0.6481 0.6481 -0.0040 -0.62%
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2025-04-21 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6415 0.6415 0.6429 0.6429 -0.0014 -0.22%
2025-04-18 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6429 0.6429 0.6441 0.6441 -0.0012 -0.19%
2025-04-17 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6441 0.6441 0.6495 0.6495 -0.0054 -0.83%
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2025-04-14 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6512 0.6512 0.6482 0.6482 0.0030 0.46%
2025-04-11 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6482 0.6482 0.6504 0.6504 -0.0022 -0.34%
2025-04-10 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6504 0.6504 0.6448 0.6448 0.0056 0.87%
2025-04-09 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6448 0.6448 0.6339 0.6339 0.0109 1.72%
2025-04-08 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6339 0.6339 0.6174 0.6174 0.0165 2.67%
2025-04-07 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6174 0.6174 0.6600 0.6600 -0.0426 -6.45%
2025-04-03 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6600 0.6600 0.6693 0.6693 -0.0093 -1.39%
2025-04-02 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6693 0.6693 0.6730 0.6730 -0.0037 -0.55%
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2025-03-31 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6679 0.6679 0.6660 0.6660 0.0019 0.29%
2025-03-28 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6660 0.6660 0.6678 0.6678 -0.0018 -0.27%
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2025-03-21 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6607 0.6607 0.6601 0.6601 0.0006 0.09%
2025-03-20 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6601 0.6601 0.6598 0.6598 0.0003 0.05%
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2025-02-05 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6647 0.6647 0.6732 0.6732 -0.0085 -1.26%
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2025-01-14 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6716 0.6716 0.6632 0.6632 0.0084 1.27%
2025-01-13 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6632 0.6632 0.6671 0.6671 -0.0039 -0.58%
2025-01-10 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6671 0.6671 0.6737 0.6737 -0.0066 -0.98%
2025-01-09 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6737 0.6737 0.6839 0.6839 -0.0102 -1.49%
2025-01-08 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6839 0.6839 0.6783 0.6783 0.0056 0.83%
2025-01-07 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6783 0.6783 0.6815 0.6815 -0.0032 -0.47%
2025-01-06 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6815 0.6815 0.6823 0.6823 -0.0008 -0.12%
2025-01-03 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6823 0.6823 0.6880 0.6880 -0.0057 -0.83%
2025-01-02 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6880 0.6880 0.7025 0.7025 -0.0145 -2.06%