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前海開源價值策略股票基金凈值查詢(005328)

今天最新凈值 0.6626 0.0004 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6698 0.0026 0.3894%
  • 累計凈值：0.6626
  • 成立日期：2017-12-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5518億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：肖立強 覃璇
近一月前海開源價值策略股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源價值策略股票(005328)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005328 前海開源價值策略股票 0.6672 0.6672 0.6626 0.6626 0.0046 0.69%
2025-05-20 005328 前海開源價值策略股票 0.6626 0.6626 0.6622 0.6622 0.0004 0.06%
2025-05-19 005328 前海開源價值策略股票 0.6622 0.6622 0.6592 0.6592 0.0030 0.46%
2025-05-16 005328 前海開源價值策略股票 0.6592 0.6592 0.6618 0.6618 -0.0026 -0.39%
2025-05-15 005328 前海開源價值策略股票 0.6618 0.6618 0.6722 0.6722 -0.0104 -1.55%
2025-05-14 005328 前海開源價值策略股票 0.6722 0.6722 0.6594 0.6594 0.0128 1.94%
2025-05-13 005328 前海開源價值策略股票 0.6594 0.6594 0.6534 0.6534 0.0060 0.92%
2025-05-12 005328 前海開源價值策略股票 0.6534 0.6534 0.6448 0.6448 0.0086 1.33%
2025-05-09 005328 前海開源價值策略股票 0.6448 0.6448 0.6472 0.6472 -0.0024 -0.37%
2025-05-08 005328 前海開源價值策略股票 0.6472 0.6472 0.6498 0.6498 -0.0026 -0.40%
2025-05-07 005328 前海開源價值策略股票 0.6498 0.6498 0.6486 0.6486 0.0012 0.19%
2025-05-06 005328 前海開源價值策略股票 0.6486 0.6486 0.6401 0.6401 0.0085 1.33%
2025-04-30 005328 前海開源價值策略股票 0.6401 0.6401 0.6441 0.6441 -0.0040 -0.62%
2025-04-29 005328 前海開源價值策略股票 0.6441 0.6441 0.6481 0.6481 -0.0040 -0.62%
2025-04-28 005328 前海開源價值策略股票 0.6481 0.6481 0.6447 0.6447 0.0034 0.53%
2025-04-25 005328 前海開源價值策略股票 0.6447 0.6447 0.6433 0.6433 0.0014 0.22%
2025-04-24 005328 前海開源價值策略股票 0.6433 0.6433 0.6450 0.6450 -0.0017 -0.26%
2025-04-23 005328 前海開源價值策略股票 0.6450 0.6450 0.6464 0.6464 -0.0014 -0.22%
2025-04-22 005328 前海開源價值策略股票 0.6464 0.6464 0.6415 0.6415 0.0049 0.76%