前海開源價值策略股票基金凈值查詢(005328)
今天最新凈值
0.6626
0.0004 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.6698
0.0026 0.3894%
- 累計凈值：0.6626
- 成立日期：2017-12-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5518億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：肖立強 覃璇
近一季,前海開源價值策略股票(005328)基金累計收益率-1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6672 |
0.6672 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0046 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6622 |
0.6622 |
0.6592 |
0.6592 |
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| 2025-05-16 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6618 |
0.6618 |
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-0.39% |
| 2025-05-15 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6722 |
0.6722 |
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-1.55% |
| 2025-05-14 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6722 |
0.6722 |
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0.6594 |
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1.94% |
| 2025-05-13 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6594 |
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0.6534 |
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| 2025-05-12 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6534 |
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0.6448 |
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| 2025-05-09 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6448 |
0.6448 |
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0.6472 |
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| 2025-05-08 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6472 |
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0.6498 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6498 |
0.6498 |
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0.6486 |
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| 2025-05-06 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6486 |
0.6486 |
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0.6401 |
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1.33% |
| 2025-04-30 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6401 |
0.6401 |
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0.6441 |
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-0.62% |
| 2025-04-29 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6441 |
0.6441 |
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0.6481 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2025-04-28 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6481 |
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0.6447 |
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| 2025-04-25 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6447 |
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0.6433 |
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0.22% |
| 2025-04-24 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6433 |
0.6433 |
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0.6450 |
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-0.26% |
| 2025-04-23 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6464 |
0.6464 |
0.6415 |
0.6415 |
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0.76% |
| 2025-04-21 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6415 |
0.6415 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-04-18 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6429 |
0.6429 |
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0.6441 |
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-0.19% |
| 2025-04-17 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6441 |
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0.6495 |
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-0.83% |
| 2025-04-16 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6495 |
0.6495 |
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0.6459 |
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| 2025-04-15 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6459 |
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0.6512 |
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| 2025-04-14 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6512 |
0.6512 |
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0.6482 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6482 |
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0.6504 |
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| 2025-04-10 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6504 |
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| 2025-04-09 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6448 |
0.6448 |
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0.6339 |
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| 2025-04-08 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6339 |
0.6339 |
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| 2025-04-07 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6174 |
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0.6600 |
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| 2025-04-03 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6600 |
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0.6693 |
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| 2025-04-02 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6693 |
0.6693 |
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0.6730 |
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| 2025-04-01 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6730 |
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| 2025-03-31 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6660 |
0.6660 |
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| 2025-03-28 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6678 |
0.6678 |
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| 2025-03-27 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6678 |
0.6678 |
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0.6673 |
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| 2025-03-26 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6673 |
0.6673 |
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0.6708 |
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| 2025-03-25 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6708 |
0.6708 |
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0.6649 |
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| 2025-03-24 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6649 |
0.6649 |
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0.6607 |
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| 2025-03-21 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6601 |
0.6601 |
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| 2025-03-20 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6601 |
0.6601 |
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0.6598 |
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| 2025-03-19 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6598 |
0.6598 |
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| 2025-03-18 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6571 |
0.6571 |
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0.6542 |
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0.44% |
| 2025-03-17 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6542 |
0.6542 |
0.6552 |
0.6552 |
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-0.15% |
| 2025-03-14 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6552 |
0.6552 |
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0.6509 |
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| 2025-03-13 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6509 |
0.6509 |
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0.6495 |
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| 2025-03-12 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6495 |
0.6495 |
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0.6501 |
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| 2025-03-11 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6501 |
0.6501 |
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0.6459 |
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| 2025-03-10 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6459 |
0.6459 |
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| 2025-03-07 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6465 |
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| 2025-03-06 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6444 |
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| 2025-03-05 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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| 2025-03-04 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6417 |
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| 2025-03-03 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6420 |
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-0.70% |
| 2025-02-28 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
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0.6465 |
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-0.49% |
| 2025-02-27 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6497 |
0.6497 |
0.6444 |
0.6444 |
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0.82% |
| 2025-02-26 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6444 |
0.6444 |
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0.6413 |
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| 2025-02-25 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
005328 |
前海開源價值策略股票 |
0.6482 |
0.6482 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0054 |
-0.83% |
