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前海開(kāi)源價(jià)值策略股票基金凈值查詢(005328)

今天最新凈值 0.6626 0.0004 0.0600% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：0.6626
  • 成立日期：2017-12-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5518億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：肖立強(qiáng) 覃璇
近一年前海開(kāi)源價(jià)值策略股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開(kāi)源價(jià)值策略股票(005328)基金累計(jì)收益率-3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-05 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7164 0.7164 0.7091 0.7091 0.0073 1.03%
2024-12-04 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7091 0.7091 0.7212 0.7212 -0.0121 -1.68%
2024-12-03 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7212 0.7212 0.7219 0.7219 -0.0007 -0.10%
2024-12-02 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7219 0.7219 0.7082 0.7082 0.0137 1.93%
2024-11-29 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7082 0.7082 0.6984 0.6984 0.0098 1.40%
2024-11-28 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6984 0.6984 0.7051 0.7051 -0.0067 -0.95%
2024-11-27 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7051 0.7051 0.6890 0.6890 0.0161 2.34%
2024-11-26 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6890 0.6890 0.6980 0.6980 -0.0090 -1.29%
2024-11-25 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6980 0.6980 0.7043 0.7043 -0.0063 -0.89%
2024-11-22 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7043 0.7043 0.7312 0.7312 -0.0269 -3.68%
2024-11-21 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7312 0.7312 0.7265 0.7265 0.0047 0.65%
2024-11-20 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7265 0.7265 0.7150 0.7150 0.0115 1.61%
2024-11-19 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7150 0.7150 0.7026 0.7026 0.0124 1.76%
2024-11-18 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7026 0.7026 0.7153 0.7153 -0.0127 -1.78%
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2024-11-07 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7486 0.7486 0.7418 0.7418 0.0068 0.92%
2024-11-06 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7418 0.7418 0.7388 0.7388 0.0030 0.41%
2024-11-05 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7388 0.7388 0.7196 0.7196 0.0192 2.67%
2024-11-04 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7196 0.7196 0.7119 0.7119 0.0077 1.08%
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2024-10-30 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7058 0.7058 0.7073 0.7073 -0.0015 -0.21%
2024-10-29 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7073 0.7073 0.7164 0.7164 -0.0091 -1.27%
2024-10-28 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7164 0.7164 0.7031 0.7031 0.0133 1.89%
2024-10-25 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7031 0.7031 0.6961 0.6961 0.0070 1.01%
2024-10-24 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6961 0.6961 0.6996 0.6996 -0.0035 -0.50%
2024-10-23 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6996 0.6996 0.6985 0.6985 0.0011 0.16%
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2024-10-10 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7026 0.7026 0.7014 0.7014 0.0012 0.17%
2024-10-09 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7014 0.7014 0.7467 0.7467 -0.0453 -6.07%
2024-10-08 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7467 0.7467 0.7068 0.7068 0.0399 5.65%
2024-09-30 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.7068 0.7068 0.6524 0.6524 0.0544 8.34%
2024-09-27 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6524 0.6524 0.6270 0.6270 0.0254 4.05%
2024-09-26 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6270 0.6270 0.6089 0.6089 0.0181 2.97%
2024-09-25 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6089 0.6089 0.6030 0.6030 0.0059 0.98%
2024-09-24 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6030 0.6030 0.5804 0.5804 0.0226 3.89%
2024-09-23 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5804 0.5804 0.5795 0.5795 0.0009 0.16%
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2024-09-19 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5795 0.5795 0.5736 0.5736 0.0059 1.03%
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2024-09-02 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5979 0.5979 0.6109 0.6109 -0.0130 -2.13%
2024-08-30 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6109 0.6109 0.5968 0.5968 0.0141 2.36%
2024-08-29 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5968 0.5968 0.5861 0.5861 0.0107 1.83%
2024-08-28 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5861 0.5861 0.5824 0.5824 0.0037 0.64%
2024-08-27 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5824 0.5824 0.5890 0.5890 -0.0066 -1.12%
2024-08-26 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5890 0.5890 0.5892 0.5892 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5892 0.5892 0.5888 0.5888 0.0004 0.07%
2024-08-22 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5888 0.5888 0.5967 0.5967 -0.0079 -1.32%
2024-08-21 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5967 0.5967 0.5973 0.5973 -0.0006 -0.10%
2024-08-20 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.5973 0.5973 0.6109 0.6109 -0.0136 -2.23%
2024-08-19 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6109 0.6109 0.6114 0.6114 -0.0005 -0.08%
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2024-08-14 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6155 0.6155 0.6256 0.6256 -0.0101 -1.61%
2024-08-13 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6256 0.6256 0.6222 0.6222 0.0034 0.55%
2024-08-12 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6222 0.6222 0.6246 0.6246 -0.0024 -0.38%
2024-08-09 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6246 0.6246 0.6307 0.6307 -0.0061 -0.97%
2024-08-08 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6307 0.6307 0.6343 0.6343 -0.0036 -0.57%
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2024-08-02 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6428 0.6428 0.6497 0.6497 -0.0069 -1.06%
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2024-07-30 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6316 0.6316 0.6334 0.6334 -0.0018 -0.28%
2024-07-29 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6334 0.6334 0.6363 0.6363 -0.0029 -0.46%
2024-07-26 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6363 0.6363 0.6232 0.6232 0.0131 2.10%
2024-07-25 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6232 0.6232 0.6220 0.6220 0.0012 0.19%
2024-07-24 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6220 0.6220 0.6314 0.6314 -0.0094 -1.49%
2024-07-23 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6314 0.6314 0.6503 0.6503 -0.0189 -2.91%
2024-07-22 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6503 0.6503 0.6523 0.6523 -0.0020 -0.31%
2024-07-19 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6523 0.6523 0.6538 0.6538 -0.0015 -0.23%
2024-07-18 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6538 0.6538 0.6505 0.6505 0.0033 0.51%
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2024-07-09 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6429 0.6429 0.6215 0.6215 0.0214 3.44%
2024-07-08 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6215 0.6215 0.6346 0.6346 -0.0131 -2.06%
2024-07-05 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6346 0.6346 0.6333 0.6333 0.0013 0.21%
2024-07-04 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6333 0.6333 0.6367 0.6367 -0.0034 -0.53%
2024-07-03 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6367 0.6367 0.6430 0.6430 -0.0063 -0.98%
2024-07-02 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6430 0.6430 0.6520 0.6520 -0.0090 -1.38%
2024-07-01 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6520 0.6520 0.6486 0.6486 0.0034 0.52%
2024-06-28 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6486 0.6486 0.6383 0.6383 0.0103 1.61%
2024-06-27 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6383 0.6383 0.6486 0.6486 -0.0103 -1.59%
2024-06-26 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6486 0.6486 0.6377 0.6377 0.0109 1.71%
2024-06-25 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6377 0.6377 0.6418 0.6418 -0.0041 -0.64%
2024-06-24 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6418 0.6418 0.6547 0.6547 -0.0129 -1.97%
2024-06-21 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6547 0.6547 0.6501 0.6501 0.0046 0.71%
2024-06-20 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6501 0.6501 0.6649 0.6649 -0.0148 -2.23%
2024-06-19 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6649 0.6649 0.6743 0.6743 -0.0094 -1.39%
2024-06-18 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6743 0.6743 0.6686 0.6686 0.0057 0.85%
2024-06-17 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6686 0.6686 0.6637 0.6637 0.0049 0.74%
2024-06-14 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6637 0.6637 0.6673 0.6673 -0.0036 -0.54%
2024-06-13 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6673 0.6673 0.6684 0.6684 -0.0011 -0.16%
2024-06-12 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6684 0.6684 0.6622 0.6622 0.0062 0.94%
2024-06-11 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6622 0.6622 0.6599 0.6599 0.0023 0.35%
2024-06-07 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6599 0.6599 0.6627 0.6627 -0.0028 -0.42%
2024-06-06 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6627 0.6627 0.6713 0.6713 -0.0086 -1.28%
2024-06-05 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6713 0.6713 0.6787 0.6787 -0.0074 -1.09%
2024-06-04 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6787 0.6787 0.6678 0.6678 0.0109 1.63%
2024-06-03 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6678 0.6678 0.6725 0.6725 -0.0047 -0.70%
2024-05-31 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6725 0.6725 0.6667 0.6667 0.0058 0.87%
2024-05-30 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6667 0.6667 0.6674 0.6674 -0.0007 -0.10%
2024-05-29 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6674 0.6674 0.6673 0.6673 0.0001 0.01%
2024-05-28 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6673 0.6673 0.6744 0.6744 -0.0071 -1.05%
2024-05-27 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6744 0.6744 0.6682 0.6682 0.0062 0.93%
2024-05-24 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6682 0.6682 0.6799 0.6799 -0.0117 -1.72%
2024-05-23 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6799 0.6799 0.6888 0.6888 -0.0089 -1.29%
2024-05-22 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.6888 0.6888 0.6863 0.6863 0.0025 0.36%