萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(萬家家裕C)基金凈值查詢(005314)
今天最新凈值
1.1578
-0.0026 -0.2200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1461
-0.0117 -1.0139%
- 累計凈值：1.8124
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.8314億
- 最近資產(chǎn)：27.48億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：喬亮
近一月萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C|萬家家裕C基金凈值查詢
近一月,萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(005314)基金累計收益率4.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1458 |
1.8004 |
1.1578 |
1.8124 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1578 |
1.8124 |
1.1604 |
1.8150 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1604 |
1.8150 |
1.1502 |
1.8048 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1502 |
1.8048 |
1.1439 |
1.7985 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1439 |
1.7985 |
1.1396 |
1.7942 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1396 |
1.7942 |
1.1561 |
1.8107 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1561 |
1.8107 |
1.1562 |
1.8108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1562 |
1.8108 |
1.1584 |
1.8130 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1584 |
1.8130 |
1.1429 |
1.7975 |
0.0155 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1429 |
1.7975 |
1.1562 |
1.8108 |
-0.0133 |
-1.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1562 |
1.8108 |
1.1460 |
1.8006 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1460 |
1.8006 |
1.1423 |
1.7969 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1423 |
1.7969 |
1.1138 |
1.7684 |
0.0285 |
2.56% |
| 2025-04-30 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1138 |
1.7684 |
1.1058 |
1.7604 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1058 |
1.7604 |
1.1015 |
1.7561 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1015 |
1.7561 |
1.1137 |
1.7683 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1137 |
1.7683 |
1.1072 |
1.7618 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1072 |
1.7618 |
1.1169 |
1.7715 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-04-23 |
005314 |
萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1169 |
1.7715 |
1.1076 |
1.7622 |
0.0093 |
0.84% |
