中銀證券匯嘉定期開放債券基金凈值查詢(005309)
今天最新凈值
1.1546
-0.0005 -0.0400%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.3130
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：379.1025億
- 最近資產(chǎn)：430.85億
- 基金公司：中銀國(guó)際證券
- 基金經(jīng)理：呂文曄 余亮
今年以來,中銀證券匯嘉定期開放債券(005309)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1546 |
1.3130 |
1.1551 |
1.3135 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1551 |
1.3135 |
1.1559 |
1.3143 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1559 |
1.3143 |
1.1552 |
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0.06% |
| 2025-05-08 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1552 |
1.3136 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1538 |
1.3122 |
1.1522 |
1.3106 |
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| 2025-04-25 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1522 |
1.3106 |
1.1529 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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1.3113 |
1.1529 |
1.3113 |
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| 2025-04-11 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1529 |
1.3113 |
1.1511 |
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0.16% |
| 2025-04-03 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1511 |
1.3095 |
1.1473 |
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0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-28 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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1.3057 |
1.1452 |
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0.18% |
|
|
| 2025-03-21 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1452 |
1.3036 |
1.1447 |
1.3031 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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1.3031 |
1.1453 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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1.3037 |
1.1468 |
1.3052 |
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-0.13% |
| 2025-02-28 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1468 |
1.3052 |
1.1495 |
1.3079 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1495 |
1.3079 |
1.1602 |
1.3120 |
-0.0107 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1602 |
1.3120 |
1.1620 |
1.3138 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1620 |
1.3138 |
1.1618 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1618 |
1.3136 |
1.1610 |
1.3128 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1610 |
1.3128 |
1.1603 |
1.3121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1603 |
1.3121 |
1.1589 |
1.3107 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1590 |
1.3108 |
1.1598 |
1.3116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1598 |
1.3116 |
1.1620 |
1.3138 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1620 |
1.3138 |
1.1595 |
1.3113 |
0.0025 |
0.22% |
