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中銀證券匯嘉定期開放債券(005309)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1546 -0.0005 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3130
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：379.1025億
  • 最近資產：430.85億
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經理：呂文曄 余亮
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 每份派現(xiàn)金0.0185元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派現(xiàn)金0.0211元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0093元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0053元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 每份派現(xiàn)金0.0159元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 每份派現(xiàn)金0.0078元