中銀證券匯嘉定期開放債券基金凈值查詢(005309)
今天最新凈值
1.1546
-0.0005 -0.0400%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3130
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：379.1025億
- 最近資產(chǎn)：430.85億
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：呂文曄 余亮
近一年,中銀證券匯嘉定期開放債券(005309)基金累計收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1546 |
1.3130 |
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| 2025-05-12 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
005309 |
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005309 |
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| 2025-01-10 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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| 2024-10-18 |
005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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005309 |
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005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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| 2024-09-06 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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| 2024-08-30 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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| 2024-08-23 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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| 2024-07-19 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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-0.03% |
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005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1271 |
1.2789 |
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005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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中銀證券匯嘉定期開放債券 |
1.1240 |
1.2758 |
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005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 |
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1.2745 |
1.1221 |
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