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中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券(005309)基金階段收益率及同類(lèi)排名

今天最新凈值 1.1546 -0.0005 -0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3130
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：379.1025億
  • 最近資產(chǎn)：430.85億
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：呂文曄 余亮
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.19% 0.11% 0.19% -0.02% 1.80% 3.63% 7.79% 11.16% 33.12%
同類(lèi)排名 2089/2981 746/3072 966/3056 2331/3002 1317/2895 912/2651 712/2153 538/1811 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2024 5.35% 783/3316 1.38% 880/3229 1.34% 1039/3363 0.50% 893/3195 2.02% 1287/3316
2023 3.86% 1008/3111 0.86% 1318/2776 1.38% 652/2849 0.62% 924/2942 0.95% 1175/3111
2022 2.41% 1040/2730 - - - - 1.28% 593/2598 -0.29% 1435/2732
2021 4.92% 477/2412 0.86% 594/2074 1.26% 519/2672 1.41% 635/2733 1.29% 709/2803
2020 3.28% 432/2199 - - - - -0.58% 1926/2477 1.44% 264/2565
2019 4.45% 515/1722 - - - - - - - -
2018 - 0/593 - - - - - - - -
2017 - 0/0 - - - - - - - -
2016 - 0/0 - - - - - - - -
2015 - 0/0 - - - - - - - -
2014 - 0/0 - - - - - - - -
2013 - 0/0 - - - - - - - -
2012 - 0/0 - - - - - - - -
(005309)中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券基金對(duì)比PK
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)