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中銀證券匯嘉定期開放債券基金凈值查詢(005309)

今天最新凈值 1.1546 -0.0005 -0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3130
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：379.1025億
  • 最近資產：430.85億
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經理：呂文曄 余亮
近一月中銀證券匯嘉定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券匯嘉定期開放債券(005309)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1546 1.3130 1.1551 1.3135 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1551 1.3135 1.1559 1.3143 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1559 1.3143 1.1552 1.3136 0.0007 0.06%
2025-05-08 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1552 1.3136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1538 1.3122 1.1522 1.3106 0.0016 0.14%
2025-04-25 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1522 1.3106 1.1529 1.3113 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%