安信恒利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(005271)
今天最新凈值
1.0990
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0980
-0.0007 -0.0625%
- 累計凈值：1.0990
- 成立日期：2018-09-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1010億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 應(yīng)雋 任憑 張睿
近一月安信恒利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
近一月,安信恒利增強(qiáng)債券A(005271)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0002 |
-0.02% |
