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安信恒利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(005271)

今天最新凈值 1.0990 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0980 -0.0007 -0.0625%
  • 累計(jì)凈值：1.0990
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1010億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 應(yīng)雋 任憑 張睿
近一周安信恒利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信恒利增強(qiáng)債券A(005271)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0987 1.0987 1.0990 1.0990 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2025-05-20 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2025-05-19 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2025-05-16 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0973 1.0973 1.0981 1.0981 -0.0008 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%