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安信恒利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(005271)

今天最新凈值 1.0990 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0980 -0.0007 -0.0625%
  • 累計凈值：1.0990
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1010億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 應(yīng)雋 任憑 張睿
今年以來安信恒利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信恒利增強(qiáng)債券A(005271)基金累計收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0987 1.0987 1.0990 1.0990 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2025-05-20 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2025-05-19 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2025-05-16 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0973 1.0973 1.0981 1.0981 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0981 1.0981 1.0995 1.0995 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0995 1.0995 1.0998 1.0998 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-09 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1003 1.1003 1.0987 1.0987 0.0016 0.15%
2025-05-07 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-05-06 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09%
2025-04-30 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
2025-04-29 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2025-04-28 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0966 1.0966 1.0971 1.0971 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-04-24 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0969 1.0969 1.0978 1.0978 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2025-04-21 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-04-17 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0975 1.0975 1.0980 1.0980 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-04-15 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2025-04-11 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0977 1.0977 1.0971 1.0971 0.0006 0.05%
2025-04-10 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0971 1.0971 1.0931 1.0931 0.0040 0.37%
2025-04-09 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0931 1.0931 1.0915 1.0915 0.0016 0.15%
2025-04-08 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0915 1.0915 1.0900 1.0900 0.0015 0.14%
2025-04-07 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0900 1.0900 1.1003 1.1003 -0.0103 -0.94%
2025-04-03 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1003 1.1003 1.0989 1.0989 0.0014 0.13%
2025-04-02 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0989 1.0989 1.0981 1.0981 0.0008 0.07%
2025-04-01 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0985 1.0985 1.0995 1.0995 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0995 1.0995 1.1002 1.1002 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1002 1.1002 1.0992 1.0992 0.0010 0.09%
2025-03-26 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2025-03-25 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2025-03-24 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0985 1.0985 1.0974 1.0974 0.0011 0.10%
2025-03-21 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0974 1.0974 1.1000 1.1000 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1000 1.1000 1.1004 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2025-03-18 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1004 1.1004 1.0989 1.0989 0.0015 0.14%
2025-03-17 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0989 1.0989 1.1014 1.1014 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1014 1.1014 1.0964 1.0964 0.0050 0.46%
2025-03-13 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0964 1.0964 1.0971 1.0971 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0971 1.0971 1.0959 1.0959 0.0012 0.11%
2025-03-11 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0966 1.0966 1.0996 1.0996 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0996 1.0996 1.0982 1.0982 0.0014 0.13%
2025-03-05 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2025-03-04 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0978 1.0978 1.0965 1.0965 0.0013 0.12%
2025-02-28 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0965 1.0965 1.0996 1.0996 -0.0031 -0.28%
2025-02-27 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0998 1.0998 1.0974 1.0974 0.0024 0.22%
2025-02-25 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0974 1.0974 1.0985 1.0985 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0985 1.0985 1.1014 1.1014 -0.0029 -0.26%
2025-02-21 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1014 1.1014 1.1003 1.1003 0.0011 0.10%
2025-02-20 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1003 1.1003 1.1016 1.1016 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1016 1.1016 1.0990 1.0990 0.0026 0.24%
2025-02-18 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0990 1.0990 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.18%
2025-02-17 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1010 1.1010 1.1017 1.1017 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-02-13 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1017 1.1017 1.1026 1.1026 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1026 1.1026 1.1021 1.1021 0.0005 0.05%
2025-02-11 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1021 1.1021 1.1024 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1024 1.1024 1.1047 1.1047 -0.0023 -0.21%
2025-02-07 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1047 1.1047 1.1032 1.1032 0.0015 0.14%
2025-02-06 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1032 1.1032 1.1010 1.1010 0.0022 0.20%
2025-02-05 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-01-27 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1007 1.1007 1.0991 1.0991 0.0016 0.15%
2025-01-22 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0994 1.0994 1.1007 1.1007 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1013 1.1013 1.0963 1.0963 0.0050 0.46%
2025-01-13 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0963 1.0963 1.0976 1.0976 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0976 1.0976 1.1002 1.1002 -0.0026 -0.24%
2025-01-09 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1002 1.1002 1.1031 1.1031 -0.0029 -0.26%
2025-01-08 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1031 1.1031 1.1041 1.1041 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1041 1.1041 1.1047 1.1047 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1047 1.1047 1.1057 1.1057 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1057 1.1057 1.1064 1.1064 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1064 1.1064 1.1104 1.1104 -0.0040 -0.36%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%