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華泰柏瑞港股通量化混合A(華泰柏瑞港股通量化混合)基金凈值查詢(005269)

今天最新凈值 1.2607 0.0104 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2453 -0.0038 -0.3062%
  • 累計(jì)凈值：1.2607
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5994億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪 凌若冰
今年以來(lái)華泰柏瑞港股通量化混合A|華泰柏瑞港股通量化混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金累計(jì)收益率11.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2491 1.2491 1.2607 1.2607 -0.0116 -0.92%
2025-05-21 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2607 1.2607 1.2503 1.2503 0.0104 0.83%
2025-05-20 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2503 1.2503 1.2276 1.2276 0.0227 1.85%
2025-05-19 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2276 1.2276 1.2265 1.2265 0.0011 0.09%
2025-05-16 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2265 1.2265 1.2312 1.2312 -0.0047 -0.38%
2025-05-15 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2312 1.2312 1.2409 1.2409 -0.0097 -0.78%
2025-05-14 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2409 1.2409 1.2201 1.2201 0.0208 1.70%
2025-05-13 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2201 1.2201 1.2350 1.2350 -0.0149 -1.21%
2025-05-12 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2350 1.2350 1.2057 1.2057 0.0293 2.43%
2025-05-09 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2057 1.2057 1.2014 1.2014 0.0043 0.36%
2025-05-08 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2014 1.2014 1.1958 1.1958 0.0056 0.47%
2025-05-07 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1958 1.1958 1.2013 1.2013 -0.0055 -0.46%
2025-05-06 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2013 1.2013 1.1762 1.1762 0.0251 2.13%
2025-04-30 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1762 1.1762 1.1703 1.1703 0.0059 0.50%
2025-04-29 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1703 1.1703 1.1683 1.1683 0.0020 0.17%
2025-04-28 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1683 1.1683 1.1705 1.1705 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1705 1.1705 1.1701 1.1701 0.0004 0.03%
2025-04-24 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1701 1.1701 1.1743 1.1743 -0.0042 -0.36%
2025-04-23 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1743 1.1743 1.1534 1.1534 0.0209 1.81%
2025-04-22 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1534 1.1534 1.1398 1.1398 0.0136 1.19%
2025-04-21 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2025-04-18 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1398 1.1398 1.1405 1.1405 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1405 1.1405 1.1295 1.1295 0.0110 0.97%
2025-04-16 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1295 1.1295 1.1547 1.1547 -0.0252 -2.18%
2025-04-15 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1547 1.1547 1.1539 1.1539 0.0008 0.07%
2025-04-14 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1539 1.1539 1.1285 1.1285 0.0254 2.25%
2025-04-11 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1285 1.1285 1.1181 1.1181 0.0104 0.93%
2025-04-10 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1181 1.1181 1.0979 1.0979 0.0202 1.84%
2025-04-09 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0979 1.0979 1.0825 1.0825 0.0154 1.42%
2025-04-08 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0825 1.0825 1.0569 1.0569 0.0256 2.42%
2025-04-07 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0569 1.0569 1.2133 1.2133 -0.1564 -12.89%
2025-04-03 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2133 1.2133 1.2359 1.2359 -0.0226 -1.83%
2025-04-02 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2359 1.2359 1.2294 1.2294 0.0065 0.53%
2025-04-01 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2294 1.2294 1.2192 1.2192 0.0102 0.84%
2025-03-31 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2192 1.2192 1.2368 1.2368 -0.0176 -1.42%
2025-03-28 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2368 1.2368 1.2424 1.2424 -0.0056 -0.45%
2025-03-27 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2424 1.2424 1.2353 1.2353 0.0071 0.57%
2025-03-26 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2353 1.2353 1.2269 1.2269 0.0084 0.68%
2025-03-25 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2269 1.2269 1.2585 1.2585 -0.0316 -2.51%
2025-03-24 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2585 1.2585 1.2464 1.2464 0.0121 0.97%
2025-03-21 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2464 1.2464 1.2716 1.2716 -0.0252 -1.98%
2025-03-20 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2716 1.2716 1.2946 1.2946 -0.0230 -1.78%
2025-03-19 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2946 1.2946 1.2983 1.2983 -0.0037 -0.28%
2025-03-18 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2983 1.2983 1.2724 1.2724 0.0259 2.04%
2025-03-17 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2724 1.2724 1.2643 1.2643 0.0081 0.64%
2025-03-14 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2643 1.2643 1.2332 1.2332 0.0311 2.52%
2025-03-13 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2332 1.2332 1.2417 1.2417 -0.0085 -0.68%
2025-03-12 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2417 1.2417 1.2455 1.2455 -0.0038 -0.31%
2025-03-11 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2455 1.2455 1.2403 1.2403 0.0052 0.42%
2025-03-10 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2403 1.2403 1.2567 1.2567 -0.0164 -1.31%
2025-03-07 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2567 1.2567 1.2608 1.2608 -0.0041 -0.33%
2025-03-06 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2608 1.2608 1.2285 1.2285 0.0323 2.63%
2025-03-05 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2285 1.2285 1.1970 1.1970 0.0315 2.63%
2025-03-04 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1970 1.1970 1.2006 1.2006 -0.0036 -0.30%
2025-03-03 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2006 1.2006 1.1986 1.1986 0.0020 0.17%
2025-02-28 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1986 1.1986 1.2456 1.2456 -0.0470 -3.77%
2025-02-27 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2456 1.2456 1.2400 1.2400 0.0056 0.45%
2025-02-26 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2400 1.2400 1.2087 1.2087 0.0313 2.59%
2025-02-25 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2087 1.2087 1.2288 1.2288 -0.0201 -1.64%
2025-02-24 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2288 1.2288 1.2296 1.2296 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2296 1.2296 1.1965 1.1965 0.0331 2.77%
2025-02-20 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1965 1.1965 1.2065 1.2065 -0.0100 -0.83%
2025-02-19 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2065 1.2065 1.2066 1.2066 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2066 1.2066 1.1929 1.1929 0.0137 1.15%
2025-02-17 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1929 1.1929 1.1890 1.1890 0.0039 0.33%
2025-02-14 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1890 1.1890 1.1529 1.1529 0.0361 3.13%
2025-02-13 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1529 1.1529 1.1639 1.1639 -0.0110 -0.95%
2025-02-12 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1639 1.1639 1.1436 1.1436 0.0203 1.78%
2025-02-11 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1436 1.1436 1.1577 1.1577 -0.0141 -1.22%
2025-02-10 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1577 1.1577 1.1396 1.1396 0.0181 1.59%
2025-02-07 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1396 1.1396 1.1320 1.1320 0.0076 0.67%
2025-02-06 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1320 1.1320 1.1196 1.1196 0.0124 1.11%
2025-02-05 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1196 1.1196 1.1136 1.1136 0.0060 0.54%
2025-01-27 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1136 1.1136 1.1059 1.1059 0.0077 0.70%
2025-01-22 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0882 1.0882 1.1020 1.1020 -0.0138 -1.25%
2025-01-14 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0607 1.0607 1.0408 1.0408 0.0199 1.91%
2025-01-13 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0408 1.0408 1.0481 1.0481 -0.0073 -0.70%
2025-01-10 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0481 1.0481 1.0641 1.0641 -0.0160 -1.50%
2025-01-09 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0642 1.0642 1.0755 1.0755 -0.0113 -1.05%
2025-01-07 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0755 1.0755 1.0857 1.0857 -0.0102 -0.94%
2025-01-06 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0857 1.0857 1.0903 1.0903 -0.0046 -0.42%
2025-01-03 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0903 1.0903 1.0924 1.0924 -0.0021 -0.19%
2025-01-02 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0924 1.0924 1.1189 1.1189 -0.0265 -2.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%