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華泰柏瑞港股通量化混合A(華泰柏瑞港股通量化混合)基金凈值查詢(xún)(005269)

今天最新凈值 1.2607 0.0104 0.8300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2512 0.0021 0.1686%
  • 累計(jì)凈值：1.2607
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5994億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪 凌若冰
近一周華泰柏瑞港股通量化混合A|華泰柏瑞港股通量化混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金累計(jì)收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2491 1.2491 1.2607 1.2607 -0.0116 -0.92%
2025-05-21 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2607 1.2607 1.2503 1.2503 0.0104 0.83%
2025-05-20 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2503 1.2503 1.2276 1.2276 0.0227 1.85%
2025-05-19 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2276 1.2276 1.2265 1.2265 0.0011 0.09%
2025-05-16 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2265 1.2265 1.2312 1.2312 -0.0047 -0.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%