華泰柏瑞港股通量化混合A(華泰柏瑞港股通量化混合)基金凈值查詢(005269)
今天最新凈值
1.2491
-0.0116 -0.9200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2453
-0.0038 -0.3062%
- 累計(jì)凈值：1.2491
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5994億
- 最近資產(chǎn)：1.95億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪 凌若冰
近一月華泰柏瑞港股通量化混合A|華泰柏瑞港股通量化混合基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金累計(jì)收益率9.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0227 |
1.85% |
| 2025-05-19 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0208 |
1.70% |
| 2025-05-13 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2025-05-12 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0293 |
2.43% |
|
|
| 2025-05-09 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0251 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0042 |
-0.36% |
