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宏利全能混合(FOF)A(泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A)基金凈值查詢(005221)

今天最新凈值 1.2767 0.0004 0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2767
  • 成立日期：2017-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0827億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 張軒
近一周宏利全能混合(FOF)A|泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2774 1.2774 1.2767 1.2767 0.0007 0.05%
2025-05-16 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2767 1.2767 1.2763 1.2763 0.0004 0.03%
2025-05-15 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2763 1.2763 1.2775 1.2775 -0.0012 -0.09%