宏利全能混合(FOF)A(泰達宏利全能混合(FOF)A)基金凈值查詢(005221)

今天最新凈值 1.2774 0.0007 0.0500% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2774
成立日期：2017-11-02
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：7.0827億
最近資產(chǎn)：0.89億元
基金公司：泰達宏利基金
基金經(jīng)理：張曉龍張軒

近一季宏利全能混合(FOF)A|泰達宏利全能混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累計收益率1.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2774	1.2774	0.0004	0.03%
2025-05-19	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2767	1.2767	0.0007	0.05%
2025-05-16	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2763	1.2763	0.0004	0.03%
2025-05-15	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2775	1.2775	-0.0012	-0.09%
2025-05-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2782	1.2782	-0.0007	-0.05%
2025-05-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2791	1.2791	-0.0009	-0.07%
2025-05-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2804	1.2804	-0.0013	-0.10%
2025-05-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2801	1.2801	0.0003	0.02%
2025-05-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2801	1.2801	0.0000	0.00%
2025-05-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2799	1.2799	0.0002	0.02%

2025-05-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2800	1.2800	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800	0.0000	0.00%
2025-04-29	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2800	1.2800	1.2783	1.2783	0.0017	0.13%
2025-04-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2782	1.2782	0.0001	0.01%
2025-04-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2773	1.2773	0.0009	0.07%
2025-04-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2767	1.2767	0.0006	0.05%
2025-04-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2780	1.2780	-0.0013	-0.10%
2025-04-22	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2766	1.2766	0.0014	0.11%
2025-04-21	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2768	1.2768	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2769	1.2769	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2772	1.2772	-0.0003	-0.02%
2025-04-16	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2761	1.2761	0.0011	0.09%
2025-04-15	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2754	1.2754	0.0007	0.05%
2025-04-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2737	1.2737	0.0017	0.13%
2025-04-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2746	1.2746	-0.0009	-0.07%

2025-04-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2730	1.2730	0.0016	0.13%
2025-04-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2730	1.2730	1.2748	1.2748	-0.0018	-0.14%
2025-04-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2762	1.2762	-0.0014	-0.11%
2025-04-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2798	1.2798	-0.0036	-0.28%
2025-04-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2754	1.2754	0.0044	0.34%
2025-04-02	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2742	1.2742	0.0012	0.09%
2025-04-01	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2732	1.2732	0.0010	0.08%
2025-03-31	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2726	1.2726	0.0006	0.05%
2025-03-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2716	1.2716	0.0010	0.08%
2025-03-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2718	1.2718	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2719	1.2719	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2708	1.2708	0.0011	0.09%
2025-03-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2717	1.2717	-0.0009	-0.07%
2025-03-21	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2723	1.2723	-0.0006	-0.05%
2025-03-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2699	1.2699	0.0024	0.19%
2025-03-19	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2688	1.2688	0.0011	0.09%
2025-03-18	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2688	1.2688	1.2677	1.2677	0.0011	0.09%
2025-03-17	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2677	1.2677	1.2691	1.2691	-0.0014	-0.11%
2025-03-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2693	1.2693	-0.0002	-0.02%
2025-03-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2693	1.2693	1.2682	1.2682	0.0011	0.09%
2025-03-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2687	1.2687	-0.0005	-0.04%
2025-03-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2713	1.2713	-0.0026	-0.20%
2025-03-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2696	1.2696	0.0017	0.13%
2025-03-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2713	1.2713	-0.0017	-0.13%
2025-03-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2721	1.2721	-0.0008	-0.06%
2025-03-05	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2721	1.2721	1.2723	1.2723	-0.0002	-0.02%
2025-03-04	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2732	1.2732	-0.0009	-0.07%
2025-03-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2719	1.2719	0.0013	0.10%
2025-02-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2709	1.2709	0.0010	0.08%
2025-02-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2714	1.2714	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2693	1.2693	0.0021	0.17%
2025-02-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2693	1.2693	1.2667	1.2667	0.0026	0.21%
2025-02-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2667	1.2667	1.2670	1.2670	-0.0003	-0.02%

標(biāo)簽云

泰達宏利基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A	2.3500	0.26%
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式	1.0458	0.03%
宏利匯利債券A	1.3246	0.02%
宏利匯利債券C	1.1590	0.02%
宏利恒利債券A	1.0949	0.02%
宏利恒利債券C	1.1081	0.02%
宏利樂盈66個月定開債C	1.0313	0.02%
宏利純利債券A	1.0544	0.01%
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A	1.0148	0.01%
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式C	1.0148	0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

宏利全能混合(FOF)A(泰達宏利全能混合(FOF)A)基金凈值查詢(005221)