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宏利全能混合(FOF)A(泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A)基金凈值查詢(005221)

今天最新凈值 1.2774 0.0007 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2774
  • 成立日期：2017-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0827億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 張軒
近一月宏利全能混合(FOF)A|泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2778 1.2778 1.2774 1.2774 0.0004 0.03%
2025-05-19 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2774 1.2774 1.2767 1.2767 0.0007 0.05%
2025-05-16 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2767 1.2767 1.2763 1.2763 0.0004 0.03%
2025-05-15 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2763 1.2763 1.2775 1.2775 -0.0012 -0.09%
2025-05-14 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2775 1.2775 1.2782 1.2782 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2782 1.2782 1.2791 1.2791 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2791 1.2791 1.2804 1.2804 -0.0013 -0.10%
2025-05-09 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2804 1.2804 1.2801 1.2801 0.0003 0.02%
2025-05-08 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2801 1.2801 1.2801 1.2801 0.0000 0.00%
2025-05-07 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2801 1.2801 1.2799 1.2799 0.0002 0.02%
2025-05-06 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2799 1.2799 1.2800 1.2800 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.00%
2025-04-29 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2800 1.2800 1.2783 1.2783 0.0017 0.13%
2025-04-28 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2783 1.2783 1.2782 1.2782 0.0001 0.01%
2025-04-25 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2782 1.2782 1.2773 1.2773 0.0009 0.07%
2025-04-24 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2773 1.2773 1.2767 1.2767 0.0006 0.05%
2025-04-23 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2767 1.2767 1.2780 1.2780 -0.0013 -0.10%