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工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢(005197)

今天最新凈值 0.7932 0.0089 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7990 -0.0041 -0.5065%
  • 累計凈值：0.7932
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9797億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 孫裕文 孔令兵
近半年工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀滬港深精選混合A(005197)基金累計收益率18.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7820 0.7820 0.7833 0.7833 -0.0013 -0.17%
2025-05-15 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7833 0.7833 0.7885 0.7885 -0.0052 -0.66%
2025-05-14 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7885 0.7885 0.7748 0.7748 0.0137 1.77%
2025-05-13 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7748 0.7748 0.7853 0.7853 -0.0105 -1.34%
2025-05-12 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7853 0.7853 0.7724 0.7724 0.0129 1.67%
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2025-05-06 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7810 0.7810 0.7674 0.7674 0.0136 1.77%
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2025-01-02 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6881 0.6881 0.6962 0.6962 -0.0081 -1.16%
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2024-12-20 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6912 0.6912 0.6925 0.6925 -0.0013 -0.19%
2024-12-19 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6925 0.6925 0.6937 0.6937 -0.0012 -0.17%
2024-12-18 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6937 0.6937 0.6891 0.6891 0.0046 0.67%
2024-12-17 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6891 0.6891 0.6922 0.6922 -0.0031 -0.45%
2024-12-16 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6922 0.6922 0.6919 0.6919 0.0003 0.04%
2024-12-13 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6919 0.6919 0.7010 0.7010 -0.0091 -1.30%
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2024-12-11 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6907 0.6907 0.6896 0.6896 0.0011 0.16%
2024-12-10 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6896 0.6896 0.6925 0.6925 -0.0029 -0.42%
2024-12-09 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6925 0.6925 0.6855 0.6855 0.0070 1.02%
2024-12-06 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6855 0.6855 0.6791 0.6791 0.0064 0.94%
2024-12-05 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6791 0.6791 0.6797 0.6797 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6797 0.6797 0.6805 0.6805 -0.0008 -0.12%
2024-12-03 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6805 0.6805 0.6746 0.6746 0.0059 0.87%
2024-12-02 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6746 0.6746 0.6660 0.6660 0.0086 1.29%
2024-11-29 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6660 0.6660 0.6643 0.6643 0.0017 0.26%
2024-11-28 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6643 0.6643 0.6715 0.6715 -0.0072 -1.07%
2024-11-27 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6715 0.6715 0.6608 0.6608 0.0107 1.62%
2024-11-26 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6608 0.6608 0.6634 0.6634 -0.0026 -0.39%
2024-11-25 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6634 0.6634 0.6638 0.6638 -0.0004 -0.06%
2024-11-22 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6638 0.6638 0.6717 0.6717 -0.0079 -1.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%